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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 494.00 | 11 484.00 | 1 009.00 | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 727.00 | 154 123.00 | 36 604.00 | 190 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 424.00 | 165 607.00 | 462 816.00 | 628 424.00 |
BT Marchandises | 121 096.00 | 1 436.00 | 119 659.00 | 121 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 854.00 | | 255 854.00 | 255 854.00 |
BZ Autres créances | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CF Disponibilités | 309 165.00 | | 309 165.00 | 309 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 260.00 | 1 436.00 | 740 823.00 | 742 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 684.00 | 167 044.00 | 1 203 640.00 | 1 370 684.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 580.00 | 221 287.00 | | 358 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 571.00 | 137 293.00 | | 125 571.00 |
DL TOTAL (I) | 539 152.00 | 413 580.00 | | 539 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 081.00 | 10 166.00 | | 110 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 899.00 | 131 775.00 | | 63 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 607.00 | 155 789.00 | | 143 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 850.00 | 93 135.00 | | 46 850.00 |
EA Autres dettes | 300 049.00 | 223 151.00 | | 300 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 488.00 | 614 018.00 | | 664 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 640.00 | 1 027 599.00 | | 1 203 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 946.00 | 614 018.00 | | 554 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 061 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 688.00 | |
GE Autres charges | | | 38 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 016.00 | 48 924.00 | | 44 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 993.00 | 1 283 753.00 | | 1 077 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 422.00 | 1 146 459.00 | | 952 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 571.00 | 137 293.00 | | 125 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 038.00 | | 4 387.00 | 624 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 879.00 | | 4 343.00 | 198 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 159.00 | | 44.00 | 25 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 919.00 | 19 689.00 | | 145 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 919.00 | 19 689.00 | | 145 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
UX Autres créances clients | 255 855.00 | 255 855.00 | | 255 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
VI Groupe et associés | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 101.00 | 311 998.00 | 25 103.00 | 337 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 488.00 | 554 946.00 | | 664 488.00 |