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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 11 210.00 | 189.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 883.00 | 96 936.00 | 86 946.00 | 183 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 363.00 | 108 146.00 | 511 216.00 | 619 363.00 |
BT Marchandises | 88 059.00 | 10 877.00 | 77 181.00 | 88 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
BZ Autres créances | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CF Disponibilités | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 027.00 | 10 877.00 | 406 149.00 | 417 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 390.00 | 119 024.00 | 917 366.00 | 1 036 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 550.00 | 27 164.00 | | 72 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 044.00 | 45 386.00 | | 81 044.00 |
DL TOTAL (I) | 208 594.00 | 127 550.00 | | 208 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 841.00 | 282 039.00 | | 178 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 227.00 | 128 776.00 | | 130 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 402.00 | 163 053.00 | | 177 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 273.00 | 80 827.00 | | 82 273.00 |
EA Autres dettes | 140 027.00 | 84 301.00 | | 140 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 771.00 | 738 998.00 | | 708 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 366.00 | 866 549.00 | | 917 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 115.00 | 437 589.00 | | 633 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 083 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 46 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 453.00 | 9 604.00 | | 23 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 136.00 | 1 041 570.00 | | 1 084 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 091.00 | 996 184.00 | | 1 003 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 044.00 | 45 386.00 | | 81 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 032.00 | | | 619 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 283.00 | | | 195 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 245.00 | 21 901.00 | | 86 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 245.00 | 21 901.00 | | 86 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 402.00 | 177 402.00 | | 177 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 255.00 | 270 255.00 | | 270 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
UX Autres créances clients | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 841.00 | 103 186.00 | 75 655.00 | 178 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
VP Divers | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 584.00 | 218 604.00 | 23 980.00 | 242 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 771.00 | 633 116.00 | 75 655.00 | 708 771.00 |