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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 883.00 | 115 522.00 | 68 360.00 | 183 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 899.00 | 126 922.00 | 492 977.00 | 619 899.00 |
BT Marchandises | 102 477.00 | 8 090.00 | 94 387.00 | 102 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
BZ Autres créances | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CF Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 203.00 | 8 090.00 | 316 113.00 | 324 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 103.00 | 135 012.00 | 809 090.00 | 944 103.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 594.00 | 72 550.00 | | 153 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 692.00 | 81 044.00 | | 67 692.00 |
DL TOTAL (I) | 276 287.00 | 208 594.00 | | 276 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 809.00 | 178 841.00 | | 78 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 466.00 | 130 227.00 | | 131 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 826.00 | 177 402.00 | | 134 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 262.00 | 82 273.00 | | 43 262.00 |
EA Autres dettes | 144 438.00 | 140 027.00 | | 144 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 803.00 | 708 771.00 | | 532 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 090.00 | 917 366.00 | | 809 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 803.00 | 633 115.00 | | 532 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 175 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | 23 453.00 | | 17 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 058.00 | 1 084 136.00 | | 1 185 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 366.00 | 1 003 091.00 | | 1 117 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 692.00 | 81 044.00 | | 67 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 363.00 | | 536.00 | 619 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 283.00 | | | 195 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 080.00 | | 536.00 | 24 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 147.00 | 18 776.00 | | 108 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 147.00 | 18 776.00 | | 108 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 905.00 | 275 905.00 | | 275 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
UX Autres créances clients | 162 363.00 | 162 363.00 | | 162 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
VP Divers | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 571.00 | 214 055.00 | 24 516.00 | 238 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 803.00 | 532 803.00 | | 532 803.00 |