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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 478.00 | 134 518.00 | 52 960.00 | 187 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 037.00 | 145 918.00 | 478 119.00 | 624 037.00 |
BT Marchandises | 122 232.00 | 3 469.00 | 118 762.00 | 122 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 742.00 | | 251 742.00 | 251 742.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 129 567.00 | | 129 567.00 | 129 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 949.00 | 3 469.00 | 549 479.00 | 552 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 987.00 | 149 388.00 | 1 027 599.00 | 1 176 987.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 287.00 | 153 594.00 | | 221 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 293.00 | 67 692.00 | | 137 293.00 |
DL TOTAL (I) | 413 580.00 | 276 287.00 | | 413 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 166.00 | 78 809.00 | | 10 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 775.00 | 131 466.00 | | 131 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 789.00 | 134 826.00 | | 155 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 135.00 | 43 262.00 | | 93 135.00 |
EA Autres dettes | 223 151.00 | 144 438.00 | | 223 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 018.00 | 532 803.00 | | 614 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 599.00 | 809 090.00 | | 1 027 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 018.00 | 532 803.00 | | 614 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 271 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 996.00 | |
GE Autres charges | | | 53 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 259.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 3 259.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -3 259.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 924.00 | 17 794.00 | | 48 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 753.00 | 1 185 058.00 | | 1 283 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 460.00 | 1 117 366.00 | | 1 146 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 293.00 | 67 692.00 | | 137 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 900.00 | | 4 138.00 | 619 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 283.00 | | 3 596.00 | 195 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 616.00 | | 543.00 | 24 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 923.00 | 18 996.00 | | 126 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 923.00 | 18 996.00 | | 126 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 789.00 | 155 789.00 | | 155 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 152.00 | 223 152.00 | | 223 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
UX Autres créances clients | 251 743.00 | 251 743.00 | | 251 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VI Groupe et associés | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 209.00 | 301 150.00 | 25 059.00 | 326 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 018.00 | 614 018.00 | | 614 018.00 |