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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 494.00 | 11 703.00 | 790.00 | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 727.00 | 173 912.00 | 16 815.00 | 190 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 424.00 | 185 616.00 | 442 808.00 | 628 424.00 |
BT Marchandises | 106 168.00 | 741.00 | 105 427.00 | 106 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 979.00 | | 249 979.00 | 249 979.00 |
BZ Autres créances | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CF Disponibilités | 444 164.00 | | 444 164.00 | 444 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 627.00 | 741.00 | 868 886.00 | 869 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 051.00 | 186 357.00 | 1 311 694.00 | 1 498 051.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 152.00 | 358 580.00 | | 384 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 463.00 | 125 571.00 | | 121 463.00 |
DL TOTAL (I) | 560 616.00 | 539 152.00 | | 560 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 333.00 | 110 081.00 | | 113 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 612.00 | 63 899.00 | | 97 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 876.00 | 143 607.00 | | 138 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | 46 850.00 | | 36 491.00 |
EA Autres dettes | 364 766.00 | 300 049.00 | | 364 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 078.00 | 664 488.00 | | 751 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 694.00 | 1 203 640.00 | | 1 311 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 078.00 | 554 946.00 | | 751 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 974 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 008.00 | |
GE Autres charges | | | 40 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | 44 016.00 | | 11 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 169.00 | 1 077 993.00 | | 1 071 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 705.00 | 952 422.00 | | 949 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 463.00 | 125 571.00 | | 121 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 424.00 | | | 628 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 222.00 | | | 203 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 608.00 | 20 008.00 | | 165 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 608.00 | 20 008.00 | | 165 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 766.00 | 364 766.00 | | 364 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
UX Autres créances clients | 249 979.00 | 249 979.00 | | 249 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
VI Groupe et associés | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 398.00 | 319 295.00 | 25 103.00 | 344 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 079.00 | 751 079.00 | | 751 079.00 |