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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 494.00 | 11 922.00 | 571.00 | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 237.00 | 153 765.00 | 51 472.00 | 205 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 531.00 | 165 687.00 | 475 844.00 | 641 531.00 |
BT Marchandises | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 672.00 | | 208 672.00 | 208 672.00 |
BZ Autres créances | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
CF Disponibilités | 709 464.00 | | 709 464.00 | 709 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 636.00 | | 1 153 636.00 | 1 153 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 167.00 | 165 687.00 | 1 629 480.00 | 1 795 167.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 616.00 | 384 152.00 | | 395 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 700.00 | 121 463.00 | | 34 700.00 |
DL TOTAL (I) | 485 316.00 | 560 616.00 | | 485 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 560.00 | 113 333.00 | | 85 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 067.00 | 97 612.00 | | 150 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 747.00 | 138 876.00 | | 345 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 974.00 | 36 491.00 | | 72 974.00 |
EA Autres dettes | 489 814.00 | 364 766.00 | | 489 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 164.00 | 751 078.00 | | 1 144 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 480.00 | 1 311 694.00 | | 1 629 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 470.00 | 751 078.00 | | 1 083 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 337 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 251.00 | |
GE Autres charges | | | 57 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 11 774.00 | | 6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 569.00 | 1 071 169.00 | | 1 344 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 868.00 | 949 705.00 | | 1 309 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 700.00 | 121 463.00 | | 34 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 424.00 | | 54 172.00 | 628 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 065.00 | 641 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 043.00 | 217 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 222.00 | | 53 553.00 | 203 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 203.00 | | 619.00 | 25 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 616.00 | 19 114.00 | 39 043.00 | 185 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 616.00 | 19 114.00 | 39 043.00 | 185 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 747.00 | 345 747.00 | | 345 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 815.00 | 489 815.00 | | 489 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 673.00 | 208 673.00 | | 208 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 561.00 | 24 867.00 | 60 694.00 | 85 561.00 |
VI Groupe et associés | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 572.00 | 327 872.00 | 23 700.00 | 351 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 164.00 | 1 083 470.00 | 60 694.00 | 1 144 164.00 |