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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 164 433.00 | | 5 164 433.00 | 5 164 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 724.00 | 70 460.00 | 6 050 264.00 | 6 120 724.00 |
BZ Autres créances | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 603.00 | 30 804.00 | 490 799.00 | 521 603.00 |
CF Disponibilités | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 041.00 | 30 804.00 | 527 237.00 | 558 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 765.00 | 101 264.00 | 6 577 501.00 | 6 678 765.00 |
CU Autres participations | 956 291.00 | 70 460.00 | 885 831.00 | 956 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 85 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 958.00 | 1 414 621.00 | | 1 575 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 569.00 | 171 337.00 | | 142 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 527.00 | 5 670 958.00 | | 5 813 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 165.00 | 969 933.00 | | 757 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 8 884.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 974.00 | 981 527.00 | | 763 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 501.00 | 6 652 485.00 | | 6 577 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 974.00 | 981 527.00 | | 763 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 101 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371.00 | 10 603.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 1 112 203.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 094 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 17 484.00 | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 705.00 | -89 786.00 | | -89 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 453.00 | 1 401 974.00 | | 258 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -115 885.00 | -1 230 637.00 | | -115 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 569.00 | 171 337.00 | | 142 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 6 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | 10.00 | 6 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |