| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 146 163.00 | | 3 146 163.00 | 3 146 163.00 |
BF Prêts | 381 405.00 | | 381 405.00 | 381 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 569.00 | | 3 527 569.00 | 3 527 569.00 |
BZ Autres créances | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 747 944.00 | 2 161.00 | 2 745 783.00 | 2 747 944.00 |
CF Disponibilités | 967 450.00 | | 967 450.00 | 967 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 399.00 | 2 161.00 | 3 749 238.00 | 3 751 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 967.00 | 2 161.00 | 7 276 806.00 | 7 278 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 245 000.00 | | 345 000.00 |
DG Autres réserves | 1 989 515.00 | 1 940 146.00 | | 1 989 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 768.00 | 149 368.00 | | 292 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 627 282.00 | 6 334 515.00 | | 6 627 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 541.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 715.00 | 10 200.00 | | 646 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56.00 | | |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 524.00 | 13 437.00 | | 649 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 806.00 | 6 347 951.00 | | 7 276 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 524.00 | 13 437.00 | | 649 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 862.00 | | | 377 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 862.00 | | | 377 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 142.00 | | | 96 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 615.00 | 10 200.00 | | 96 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 782.00 | 226 374.00 | | 692 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 014.00 | 77 006.00 | | 400 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 768.00 | 149 368.00 | | 292 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
VP Divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 000.00 | 36 000.00 | 382 000.00 | 418 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |