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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 921 469.00 | | 2 921 469.00 | 2 921 469.00 |
BF Prêts | 390 026.00 | | 390 026.00 | 390 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 495.00 | | 3 311 495.00 | 3 311 495.00 |
BZ Autres créances | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 974 955.00 | 28 585.00 | 3 946 370.00 | 3 974 955.00 |
CF Disponibilités | 434 425.00 | | 434 425.00 | 434 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 699.00 | 28 585.00 | 4 405 115.00 | 4 433 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 194.00 | 28 585.00 | 7 716 609.00 | 7 745 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 345 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 227 282.00 | 1 989 515.00 | | 2 227 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 574.00 | 292 768.00 | | 296 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 923 856.00 | 6 627 282.00 | | 6 923 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 169.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 958.00 | 646 715.00 | | 789 958.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 753.00 | 649 524.00 | | 792 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 609.00 | 7 276 806.00 | | 7 716 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 753.00 | 649 524.00 | | 792 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 578.00 | 377 862.00 | | 434 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 578.00 | 377 862.00 | | 434 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 694.00 | 281 720.00 | | 224 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 694.00 | 281 720.00 | | 224 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 884.00 | 96 142.00 | | 209 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 612.00 | 96 615.00 | | 115 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 583.00 | 692 782.00 | | 697 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 009.00 | 400 014.00 | | 401 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 574.00 | 292 768.00 | | 296 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 390.00 | 10.00 | 380.00 | 390.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414.00 | 34.00 | 380.00 | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |