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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929 671.00 | | 1 929 671.00 | 1 929 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 671.00 | | 1 929 671.00 | 1 929 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 3 799 889.00 | | 3 799 889.00 | 3 799 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 603.00 | | 521 603.00 | 521 603.00 |
CF Disponibilités | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 205.00 | | 4 374 205.00 | 4 374 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 877.00 | | 6 303 877.00 | 6 303 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 145 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 764.00 | 1 668 527.00 | | 1 787 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 382.00 | 169 238.00 | | 202 382.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 146.00 | 5 982 764.00 | | 6 185 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 86.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 788.00 | 122 470.00 | | 115 788.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 6 740.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 730.00 | 129 296.00 | | 118 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 877.00 | 6 112 061.00 | | 6 303 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 730.00 | 129 296.00 | | 118 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | 1 582 952.00 | | 2 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 000.00 | 1 653 412.00 | | 2 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 162 375.00 | 1 528 696.00 | | 2 162 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 375.00 | 1 528 696.00 | | 2 162 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 625.00 | 124 716.00 | | 87 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 788.00 | 122 470.00 | | 115 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 033.00 | 1 926 519.00 | | 2 493 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 652.00 | 1 757 282.00 | | 2 290 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 382.00 | 169 238.00 | | 202 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |