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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 921 427.00 | | 2 921 427.00 | 2 921 427.00 |
BF Prêts | 381 405.00 | | 381 405.00 | 381 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 833.00 | | 3 302 833.00 | 3 302 833.00 |
BZ Autres créances | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 786 569.00 | 172 465.00 | 3 614 104.00 | 3 786 569.00 |
CF Disponibilités | 381 345.00 | | 381 345.00 | 381 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 551.00 | 172 465.00 | 4 029 086.00 | 4 201 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 383.00 | 172 465.00 | 7 331 917.00 | 7 504 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 523 856.00 | 2 227 282.00 | | 2 523 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 807.00 | 296 574.00 | | 84 807.00 |
DL TOTAL (I) | 7 008 663.00 | 6 923 856.00 | | 7 008 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 155.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 483.00 | 789 958.00 | | 320 483.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 255.00 | 792 753.00 | | 323 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 917.00 | 7 716 609.00 | | 7 331 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 255.00 | 792 753.00 | | 323 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 434 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 209 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 155.00 | 115 612.00 | | 31 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 263.00 | 697 583.00 | | 302 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 457.00 | 401 009.00 | | 217 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 807.00 | 296 574.00 | | 84 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 000.00 | | 2 000.00 | 3 311 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 3 303 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 3 303 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 000.00 | | 2 000.00 | 3 311 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 381 000.00 | 1 000.00 | 380 000.00 | 381 000.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VP Divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 000.00 | 35 000.00 | 380 000.00 | 415 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |