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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 210 960.00 | | 4 210 960.00 | 4 210 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 960.00 | | 4 210 960.00 | 4 210 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 1 374 537.00 | | 1 374 537.00 | 1 374 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 603.00 | 30 517.00 | 491 085.00 | 521 603.00 |
CF Disponibilités | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 618.00 | 30 517.00 | 1 901 101.00 | 1 931 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 578.00 | 30 517.00 | 6 112 061.00 | 6 142 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 95 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 527.00 | 1 575 958.00 | | 1 668 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 238.00 | 142 569.00 | | 169 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 982 764.00 | 5 813 527.00 | | 5 982 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 69.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 470.00 | 757 165.00 | | 122 470.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 296.00 | 763 974.00 | | 129 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 061.00 | 6 577 501.00 | | 6 112 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 296.00 | 763 974.00 | | 129 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582 952.00 | | | 1 582 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 460.00 | 1 371.00 | | 70 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653 412.00 | 1 371.00 | | 1 653 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528 696.00 | | | 1 528 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528 696.00 | | | 1 528 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 716.00 | 1 371.00 | | 124 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 470.00 | 89 705.00 | | 122 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 519.00 | 258 453.00 | | 1 926 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 282.00 | 115 885.00 | | 1 757 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 238.00 | 142 569.00 | | 169 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 000.00 | | 121 000.00 | 6 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030 000.00 | 4 211 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030 000.00 | 4 211 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120 000.00 | | 121 000.00 | 6 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | | 70 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | 70 000.00 | 101 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 000.00 | | | 1 354 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VP Divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |