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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 179 346.00 | | 3 179 346.00 | 3 179 346.00 |
BF Prêts | 382 811.00 | | 382 811.00 | 382 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 157.00 | | 3 562 157.00 | 3 562 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 467 157.00 | | 467 157.00 | 467 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 881 137.00 | 53 253.00 | 1 827 884.00 | 1 881 137.00 |
CF Disponibilités | 490 753.00 | | 490 753.00 | 490 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 047.00 | 53 253.00 | 2 785 794.00 | 2 839 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 204.00 | 53 253.00 | 6 347 951.00 | 6 401 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 195 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 146.00 | 1 787 764.00 | | 1 940 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 368.00 | 202 382.00 | | 149 368.00 |
DL TOTAL (I) | 6 334 515.00 | 6 185 146.00 | | 6 334 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 302.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 115 788.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 437.00 | 118 730.00 | | 13 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 951.00 | 6 303 877.00 | | 6 347 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 437.00 | 118 730.00 | | 13 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 162 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 162 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 115 788.00 | | 10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 374.00 | 2 493 033.00 | | 226 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 006.00 | 2 290 652.00 | | 77 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 368.00 | 202 382.00 | | 149 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 000.00 | | 1 632 000.00 | 1 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 000.00 | | 1 632 000.00 | 1 930 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
VC Groupe et associés | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 000.00 | 467 000.00 | 383 000.00 | 850 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |