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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 768.00 | 33 969.00 | 49 799.00 | 83 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 845.00 | 124 685.00 | 390 160.00 | 514 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 298.00 | 158 654.00 | 1 344 644.00 | 1 503 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BZ Autres créances | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 313 539.00 | | 313 539.00 | 313 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 508.00 | | 419 508.00 | 419 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 806.00 | 158 654.00 | 1 764 152.00 | 1 922 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
DH Report à nouveau | | -44 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 442.00 | 146 832.00 | | 171 442.00 |
DL TOTAL (I) | 273 777.00 | 132 334.00 | | 273 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 827.00 | 914 539.00 | | 735 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 681.00 | 494 056.00 | | 507 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 601.00 | 89 820.00 | | 122 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 265.00 | 172 771.00 | | 124 265.00 |
EA Autres dettes | | 5 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490 375.00 | 1 676 393.00 | | 1 490 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 152.00 | 1 808 727.00 | | 1 764 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 418.00 | 1 643 399.00 | | 1 463 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 006.00 | | 31 611.00 | 1 489 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 319.00 | 1 503 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 319.00 | 598 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 320.00 | | 31 611.00 | 584 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 930.00 | 61 735.00 | 12 011.00 | 108 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 930.00 | 61 735.00 | 12 011.00 | 108 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 827.00 | 708 871.00 | | 735 827.00 |
VI Groupe et associés | 507 681.00 | 507 681.00 | | 507 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VW T.V.A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 375.00 | 1 463 418.00 | | 1 490 375.00 |