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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 836.00 | 62 161.00 | 50 675.00 | 112 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 276.00 | 335 307.00 | 247 969.00 | 583 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 912.00 | 397 468.00 | 1 203 444.00 | 1 600 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 442.00 | | 205 442.00 | 205 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 564 112.00 | | 564 112.00 | 564 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 727.00 | | 793 727.00 | 793 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 640.00 | 397 468.00 | 1 997 172.00 | 2 394 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 634 340.00 | 496 831.00 | | 634 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 254.00 | 137 509.00 | | 127 254.00 |
DL TOTAL (I) | 794 593.00 | 667 340.00 | | 794 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 990.00 | 276 626.00 | | 479 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 995.00 | 221 895.00 | | 546 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | 82 321.00 | | 46 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 862.00 | 116 679.00 | | 127 862.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 578.00 | 697 520.00 | | 1 202 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 172.00 | 1 364 860.00 | | 1 997 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 797.00 | 471 560.00 | | 722 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 50 415.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 806.00 | | 66 106.00 | 1 534 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 006.00 | | 66 106.00 | 630 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 573.00 | 67 895.00 | | 329 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 573.00 | 67 895.00 | | 329 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 862.00 | 127 862.00 | | 127 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 442.00 | 205 442.00 | | 205 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 782.00 | | | 479 782.00 |
VI Groupe et associés | 546 995.00 | 546 995.00 | | 546 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -253 822.00 | | | -253 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 942.00 | 210 142.00 | 4 800.00 | 214 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 578.00 | 722 797.00 | | 1 202 578.00 |