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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 767.00 | 42 900.00 | 40 866.00 | 83 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 844.00 | 177 246.00 | 337 598.00 | 514 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 481.00 | 220 146.00 | 1 283 335.00 | 1 503 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BZ Autres créances | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 149 288.00 | | 149 288.00 | 149 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 736.00 | | 297 736.00 | 297 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 218.00 | 220 146.00 | 1 581 071.00 | 1 801 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 777.00 | | | 210 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 396.00 | | | 181 396.00 |
DL TOTAL (I) | 425 173.00 | | | 425 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 539.00 | | | 602 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 781.00 | | | 306 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 768.00 | | | 118 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 897.00 | | | 1 155 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 071.00 | | | 1 581 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 106.00 | | | 587 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 298.00 | | | 1 503 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 612.00 | | | 598 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 654.00 | 61 493.00 | | 158 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 654.00 | 61 493.00 | | 158 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 769.00 | 118 769.00 | | 118 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 781.00 | 306 781.00 | | 306 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 434.00 | 643.00 | | 569 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 172.00 | | | 166 172.00 |
VP Divers | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 617.00 | 89 747.00 | 4 869.00 | 94 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 897.00 | 587 107.00 | | 1 155 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |