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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 263.00 | 2 014.00 | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 039.00 | 83 173.00 | 41 866.00 | 125 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 795.00 | 444 979.00 | 364 815.00 | 809 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 393.00 | 528 415.00 | 1 336 977.00 | 1 865 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BZ Autres créances | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | 5 553.00 | -5 026.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 388 414.00 | | 388 414.00 | 388 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 844.00 | 5 553.00 | 648 291.00 | 653 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 238.00 | 533 968.00 | 1 985 269.00 | 2 519 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
DH Report à nouveau | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
DL TOTAL (I) | 186 893.00 | | | 186 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 448.00 | | | 1 360 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 726.00 | | | 264 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 376.00 | | | 1 798 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 269.00 | | | 1 985 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 512.00 | | | 1 610 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 552.00 | | 3 039 552.00 | 3 039 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 552.00 | | 3 039 552.00 | 3 039 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 548.00 | | | -9 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 031.00 | | | 3 123 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 758.00 | | | 3 035 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 626.00 | | 213 318.00 | 1 670 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 552.00 | 1 865 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 552.00 | 955 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 2 278.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 586.00 | | 208 409.00 | 763 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 2 630.00 | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 341.00 | 92 626.00 | 16 552.00 | 452 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 341.00 | 92 363.00 | 16 552.00 | 452 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 202.00 | 147 202.00 | | 147 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VC Groupe et associés | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 959.00 | 1 172 095.00 | 187 863.00 | 1 359 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 266.00 | | | -28 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 592.00 | 197 921.00 | 7 670.00 | 205 592.00 |
VW T.V.A. | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 376.00 | 1 610 512.00 | 187 863.00 | 1 798 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
ST Autres comptes | 189 132.00 | | | 189 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
YT Sous‐traitance | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 571.00 | | | 383 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 775.00 | | | 166 775.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 957.00 | | | 489 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |