| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 863.00 | 52 566.00 | 38 297.00 | 90 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 935.00 | 231 757.00 | 314 178.00 | 545 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 668.00 | 284 323.00 | 1 257 345.00 | 1 541 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BZ Autres créances | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CF Disponibilités | 151 715.00 | | 151 715.00 | 151 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 468.00 | | 335 468.00 | 335 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 137.00 | 284 323.00 | 1 592 813.00 | 1 877 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 352 173.00 | | | 352 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
DL TOTAL (I) | 584 830.00 | | | 584 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 002.00 | | | 473 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 472.00 | | | 280 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 982.00 | | | 1 007 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 813.00 | | | 1 592 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 038.00 | | | 610 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 482.00 | | 38 187.00 | 1 503 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 612.00 | | 38 187.00 | 598 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 147.00 | 64 177.00 | | 220 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 147.00 | 64 177.00 | | 220 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 472.00 | 280 472.00 | | 280 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 240.00 | 295.00 | | 398 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 846.00 | | | 170 846.00 |
VP Divers | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 372.00 | 98 503.00 | 4 869.00 | 103 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 983.00 | 610 038.00 | | 1 007 983.00 |