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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 026.00 | 71 190.00 | 42 835.00 | 114 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 560.00 | 381 151.00 | 268 408.00 | 649 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 626.00 | 452 341.00 | 1 218 284.00 | 1 670 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BZ Autres créances | 1 031 543.00 | | 1 031 543.00 | 1 031 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 448 004.00 | | 448 004.00 | 448 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 519.00 | | 1 537 519.00 | 1 537 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 146.00 | 452 341.00 | 2 755 804.00 | 3 208 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 567.00 | | | 243 567.00 |
DL TOTAL (I) | 339 620.00 | | | 339 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 172.00 | | | 1 332 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 630.00 | | | 752 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 183.00 | | | 2 416 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 804.00 | | | 2 755 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 667.00 | | | 1 246 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 906.00 | | 1 432 906.00 | 1 432 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 906.00 | | 1 432 906.00 | 1 432 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 535.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 831.00 | | | 1 509 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 263.00 | | | 1 266 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 567.00 | | | 243 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 912.00 | | 69 714.00 | 1 600 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 112.00 | | 67 474.00 | 696 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 2 240.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 805.00 | 31 535.00 | | 420 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 805.00 | 31 535.00 | | 420 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 693.00 | 162 177.00 | 1 169 516.00 | 1 331 693.00 |
VI Groupe et associés | 752 630.00 | 752 630.00 | | 752 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -514 465.00 | | | -514 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 437.00 | 988 437.00 | | 988 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 330.00 | 1 044 290.00 | 7 040.00 | 1 051 330.00 |
VW T.V.A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 183.00 | 1 246 667.00 | 1 169 516.00 | 2 416 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
ST Autres comptes | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
YT Sous‐traitance | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 190.00 | | | 180 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 245.00 | | | 198 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |