| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 544.00 | 50 766.00 | 34 778.00 | 85 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 463.00 | 278 807.00 | 265 656.00 | 544 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 806.00 | 329 573.00 | 1 205 233.00 | 1 534 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BT Marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BZ Autres créances | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 626.00 | | 159 626.00 | 159 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 432.00 | 329 573.00 | 1 364 860.00 | 1 694 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 831.00 | 352 174.00 | | 496 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 509.00 | 199 657.00 | | 137 509.00 |
DL TOTAL (I) | 667 340.00 | 584 831.00 | | 667 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 626.00 | 473 002.00 | | 276 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 895.00 | 280 472.00 | | 221 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 321.00 | 101 950.00 | | 82 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 679.00 | 152 558.00 | | 116 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 520.00 | 1 007 983.00 | | 697 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 860.00 | 1 592 814.00 | | 1 364 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 560.00 | 610 038.00 | | 471 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 415.00 | 74 762.00 | | 50 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 669.00 | | 20 319.00 | 1 541 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 182.00 | 1 534 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 113.00 | 630 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 800.00 | | 20 319.00 | 636 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 324.00 | 72 362.00 | 27 113.00 | 284 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 324.00 | 72 362.00 | 27 113.00 | 284 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 210.00 | 250.00 | | 226 210.00 |
VI Groupe et associés | 221 895.00 | 221 895.00 | | 221 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 767.00 | 96 967.00 | 4 800.00 | 101 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 520.00 | 471 560.00 | | 697 520.00 |