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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 469.00 | 47 901.00 | 7 568.00 | 55 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 886.00 | 124 271.00 | 34 614.00 | 158 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 148.00 | | 1 097 148.00 | 1 097 148.00 |
BZ Autres créances | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 419.00 | | 1 214 419.00 | 1 214 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 304.00 | 124 271.00 | 1 249 033.00 | 1 373 304.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DH Report à nouveau | -161 388.00 | -358 439.00 | | -161 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 767.00 | 197 052.00 | | 102 767.00 |
DL TOTAL (I) | 126 741.00 | 23 974.00 | | 126 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 822.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 364.00 | 423 435.00 | | 425 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 821.00 | 308 878.00 | | 346 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 909.00 | 330 246.00 | | 339 909.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 11 576.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 292.00 | 1 074 957.00 | | 1 122 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 033.00 | 1 098 931.00 | | 1 249 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 292.00 | 1 074 957.00 | | 1 122 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 822.00 | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 579.00 | 5 123.00 | 1 936 703.00 | 1 931 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 579.00 | 5 123.00 | 1 936 703.00 | 1 931 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 418.00 | 12 068.00 | | 8 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | 12 068.00 | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 418.00 | -11 036.00 | | -8 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 257.00 | 1 617 996.00 | | 1 940 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 490.00 | 1 420 945.00 | | 1 837 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 767.00 | 197 052.00 | | 102 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 316.00 | | 3 704.00 | 158 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 135.00 | 27 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 158 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 765.00 | | 3 704.00 | 51 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 155.00 | 3 116.00 | | 121 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 785.00 | 3 116.00 | | 44 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 821.00 | 346 821.00 | | 346 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 148.00 | | | 1 097 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 425 364.00 | 425 364.00 | | 425 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 945.00 | 1 208 995.00 | 26 950.00 | 1 235 945.00 |
VW T.V.A. | 171 716.00 | 171 716.00 | | 171 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 292.00 | 1 122 292.00 | | 1 122 292.00 |