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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 768.00 | 52 272.00 | 18 496.00 | 70 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 345.00 | 128 642.00 | 49 702.00 | 178 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 862.00 | | 1 168 862.00 | 1 168 862.00 |
BZ Autres créances | 92 517.00 | | 92 517.00 | 92 517.00 |
CF Disponibilités | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 124.00 | | 1 309 124.00 | 1 309 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 469.00 | 128 642.00 | 1 358 826.00 | 1 487 469.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DH Report à nouveau | -58 621.00 | -161 388.00 | | -58 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 724.00 | 102 767.00 | | 54 724.00 |
DL TOTAL (I) | 181 465.00 | 126 741.00 | | 181 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | 997.00 | | 1 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 620.00 | 425 364.00 | | 428 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 261.00 | 346 821.00 | | 392 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 168.00 | 339 909.00 | | 350 168.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 9 201.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 361.00 | 1 122 292.00 | | 1 177 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 826.00 | 1 249 033.00 | | 1 358 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 361.00 | 1 122 292.00 | | 1 177 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 886.00 | | 19 459.00 | 158 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | | 15 299.00 | 55 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 046.00 | | 4 160.00 | 27 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 271.00 | 4 371.00 | | 124 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 901.00 | 4 371.00 | | 47 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 261.00 | 392 261.00 | | 392 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 666.00 | 126 666.00 | | 126 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 862.00 | | | 1 168 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 428 620.00 | 428 620.00 | | 428 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 870.00 | 1 304 760.00 | 31 110.00 | 1 335 870.00 |
VW T.V.A. | 170 565.00 | 170 565.00 | | 170 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 361.00 | 1 177 361.00 | | 1 177 361.00 |