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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 211.00 | 62 876.00 | 13 334.00 | 76 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 185.00 | 139 247.00 | 45 938.00 | 185 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 350.00 | | 1 574 350.00 | 1 574 350.00 |
BZ Autres créances | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 714.00 | | 1 741 714.00 | 1 741 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 899.00 | 139 247.00 | 1 787 653.00 | 1 926 899.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DH Report à nouveau | -73 900.00 | -3 896.00 | | -73 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 385.00 | -70 004.00 | | 133 385.00 |
DL TOTAL (I) | 244 846.00 | 111 462.00 | | 244 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 1 641.00 | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 342.00 | 417 409.00 | | 415 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 779.00 | 445 661.00 | | 428 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 213.00 | 429 784.00 | | 425 213.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 18 226.00 | | 8 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 806.00 | 1 312 721.00 | | 1 542 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 653.00 | 1 424 183.00 | | 1 787 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 940.00 | 1 312 721.00 | | 1 578 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 293.00 | | 2 894.00 | 182 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 32 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 185 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 954.00 | | 2 257.00 | 73 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 969.00 | | 637.00 | 31 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 113.00 | 5 134.00 | | 134 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 742.00 | 5 134.00 | | 57 742.00 |