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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 954.00 | 57 742.00 | 16 211.00 | 73 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 293.00 | 134 113.00 | 48 180.00 | 182 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 893.00 | | 1 171 893.00 | 1 171 893.00 |
BZ Autres créances | 134 406.00 | | 134 406.00 | 134 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 002.00 | | 1 376 002.00 | 1 376 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 295.00 | 134 113.00 | 1 424 183.00 | 1 558 295.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DH Report à nouveau | -3 896.00 | -58 621.00 | | -3 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 004.00 | 54 724.00 | | -70 004.00 |
DL TOTAL (I) | 111 462.00 | 181 465.00 | | 111 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 050.00 | 429 861.00 | | 419 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 661.00 | 392 261.00 | | 445 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 784.00 | 350 168.00 | | 429 784.00 |
EA Autres dettes | 18 226.00 | 5 070.00 | | 18 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 721.00 | 1 177 361.00 | | 1 312 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 183.00 | 1 358 826.00 | | 1 424 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 721.00 | 1 177 361.00 | | 1 312 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185.00 | | 1 548.00 | 5 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | | 1 548.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562.00 | 548.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | 548.00 | | 4 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 410.00 | 141 410.00 | | 141 410.00 |