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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 908.00 | 68 482.00 | 18 425.00 | 86 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 736.00 | 144 853.00 | 51 883.00 | 196 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 689.00 | | 1 837 689.00 | 1 837 689.00 |
BZ Autres créances | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 360.00 | | 1 972 360.00 | 1 972 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 097.00 | 144 853.00 | 2 024 244.00 | 2 169 097.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DH Report à nouveau | 59 484.00 | -73 900.00 | | 59 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 471.00 | 133 384.00 | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 252 317.00 | 244 846.00 | | 252 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107.00 | 1 359.00 | | 4 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 674.00 | 415 342.00 | | 411 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 059.00 | 428 778.00 | | 425 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 149.00 | 425 212.00 | | 468 149.00 |
EA Autres dettes | 16 618.00 | 8 737.00 | | 16 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 116.00 | 261 575.00 | | 445 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 926.00 | 1 542 806.00 | | 1 771 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 244.00 | 1 787 652.00 | | 2 024 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 926.00 | 1 542 806.00 | | 1 771 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 185.00 | | 11 553.00 | 185 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 33 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 196 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 211.00 | | 10 697.00 | 76 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 604.00 | | 855.00 | 32 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 247.00 | 5 606.00 | | 139 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 876.00 | 5 606.00 | | 62 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 116.00 | 445 116.00 | | 445 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 689.00 | 1 837 689.00 | | 1 837 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 060.00 | 425 060.00 | | 425 060.00 |
VI Groupe et associés | 411 674.00 | 411 674.00 | | 411 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 739.00 | 1 966 373.00 | 33 366.00 | 1 999 739.00 |
VW T.V.A. | 220 689.00 | 220 689.00 | | 220 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 726.00 | 1 770 726.00 | | 1 770 726.00 |