| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 332.00 | 86 622.00 | 25 710.00 | 112 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 285.00 | 162 992.00 | 59 292.00 | 222 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 257.00 | | 2 160 257.00 | 2 160 257.00 |
BZ Autres créances | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 588 742.00 | | 588 742.00 | 588 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 592.00 | | 2 889 592.00 | 2 889 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 876.00 | 162 992.00 | 2 948 884.00 | 3 111 876.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
DH Report à nouveau | 60 175.00 | 60 634.00 | | 60 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 106.00 | -459.00 | | 15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 266 965.00 | 251 859.00 | | 266 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 779.00 | 415 966.00 | | 407 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | 1 200.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 496.00 | 363 556.00 | | 389 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 069.00 | 545 750.00 | | 539 069.00 |
EA Autres dettes | 23 410.00 | 10 018.00 | | 23 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 880.00 | 493 274.00 | | 788 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 919.00 | 2 359 767.00 | | 2 681 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 884.00 | 2 611 623.00 | | 2 948 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 324.00 | | | 406 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 533.00 | | 5 753.00 | 216 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 33 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 222 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 706.00 | | 5 626.00 | 106 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 457.00 | | 127.00 | 33 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 301.00 | 10 691.00 | | 152 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 931.00 | 10 691.00 | | 75 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 496.00 | 389 496.00 | | 389 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 880.00 | 788 880.00 | | 788 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 257.00 | 2 160 257.00 | | 2 160 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 406 324.00 | 406 324.00 | | 406 324.00 |
VP Divers | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 772.00 | 2 293 279.00 | 33 493.00 | 2 326 772.00 |
VW T.V.A. | 235 084.00 | 235 084.00 | | 235 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 634.00 | 2 148 634.00 | 530 000.00 | 2 678 634.00 |