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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 706.00 | 75 931.00 | 30 775.00 | 106 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 533.00 | 152 301.00 | 64 232.00 | 216 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 703.00 | | 2 012 703.00 | 2 012 703.00 |
BZ Autres créances | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 391.00 | | 2 547 391.00 | 2 547 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 924.00 | 152 301.00 | 2 611 623.00 | 2 763 924.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 787.00 | 465.00 | | 6 787.00 |
DH Report à nouveau | 60 634.00 | 59 484.00 | | 60 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459.00 | 7 471.00 | | -459.00 |
DL TOTAL (I) | 251 859.00 | 252 318.00 | | 251 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 341.00 | 4 108.00 | | 531 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 625.00 | 411 674.00 | | 414 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 556.00 | 425 060.00 | | 363 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 750.00 | 468 150.00 | | 545 750.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | 16 618.00 | | 10 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 274.00 | 445 116.00 | | 493 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 764.00 | 1 771 926.00 | | 2 359 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 623.00 | 2 024 244.00 | | 2 611 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 764.00 | 1 771 926.00 | | 1 829 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 736.00 | | 19 798.00 | 196 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 33 457.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 216 533.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 908.00 | | 19 798.00 | 86 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 853.00 | 7 448.00 | | 144 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 483.00 | 7 448.00 | | 68 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 556.00 | 363 556.00 | | 363 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 274.00 | 493 274.00 | | 493 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 703.00 | 2 012 703.00 | | 2 012 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 414 625.00 | 414 625.00 | | 414 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 670.00 | 2 129 304.00 | 33 366.00 | 2 162 670.00 |
VW T.V.A. | 229 985.00 | 229 985.00 | | 229 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 564.00 | 1 828 564.00 | 530 000.00 | 2 358 564.00 |