| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 819.00 | 52 581.00 | 19 238.00 | 71 819.00 |
AP Constructions | 154 373.00 | 1 715.00 | 152 658.00 | 154 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 425.00 | 410 812.00 | 36 613.00 | 447 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 208.00 | 441 834.00 | 213 373.00 | 655 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 976.00 | 1 265 830.00 | 516 146.00 | 1 781 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 819.00 | | 242 819.00 | 242 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 894.00 | | 233 894.00 | 233 894.00 |
BT Marchandises | 1 286 824.00 | | 1 286 824.00 | 1 286 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 728.00 | 24 884.00 | 1 877 844.00 | 1 902 728.00 |
BZ Autres créances | 156 378.00 | | 156 378.00 | 156 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 105.00 | | 922 105.00 | 922 105.00 |
CF Disponibilités | 384 702.00 | | 384 702.00 | 384 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 765.00 | 24 884.00 | 5 128 881.00 | 5 153 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 945.00 | 1 290 714.00 | 5 651 230.00 | 6 941 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
CU Autres participations | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 717.00 | 358 887.00 | 16 830.00 | 375 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
DG Autres réserves | 2 120 035.00 | 1 921 142.00 | | 2 120 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 765.00 | 448 893.00 | | 477 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 176.00 | 2 858 410.00 | | 3 086 176.00 |
DN Avances conditionnées | 73 125.00 | 95 625.00 | | 73 125.00 |
DO TOTAL (II) | 73 125.00 | 95 625.00 | | 73 125.00 |
DP Provisions pour risques | 6 204.00 | 18.00 | | 6 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 204.00 | 18.00 | | 6 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 923.00 | 516 882.00 | | 733 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 272.00 | 1 105 360.00 | | 1 240 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 127.00 | 155 024.00 | | 141 127.00 |
EA Autres dettes | 366 262.00 | 202 884.00 | | 366 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 584.00 | 1 980 151.00 | | 2 481 584.00 |
ED (V) | 4 142.00 | 20 259.00 | | 4 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 230.00 | 4 954 464.00 | | 5 651 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 812.00 | 1 650 803.00 | | 2 142 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 469.00 | | 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 688 062.00 | 2 673 227.00 | 12 361 289.00 | 9 688 062.00 |
FG Production vendue services | 27 080.00 | 22 092.00 | 49 172.00 | 27 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 715 142.00 | 2 695 319.00 | 12 410 461.00 | 9 715 142.00 |
FM Production stockée | | | 4 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 720 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 746 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 192.00 | 86 029.00 | | 10 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 291.00 | 56 000.00 | | 14 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 484.00 | 142 029.00 | | 24 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 919.00 | 58 301.00 | | 25 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 739.00 | 52 377.00 | | 7 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 657.00 | 110 678.00 | | 33 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 174.00 | 31 351.00 | | -9 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 334.00 | 223 511.00 | | 222 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 561 700.00 | 9 569 004.00 | | 12 561 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 083 934.00 | 9 120 111.00 | | 12 083 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 765.00 | 448 893.00 | | 477 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 465.00 | 46 623.00 | | 48 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 421.00 | | 363 410.00 | 1 436 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 77 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 855.00 | 1 781 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 455.00 | 1 257 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 664.00 | | 24 156.00 | 47 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 617.00 | | 333 844.00 | 938 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 424.00 | | 5 410.00 | 74 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 847.00 | 124 657.00 | 4 675.00 | 1 145 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 222.00 | 36 665.00 | | 322 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 607.00 | 8 974.00 | | 43 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 018.00 | 79 019.00 | 4 675.00 | 780 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18.00 | 6 204.00 | 18.00 | 18.00 |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | 9 964.00 | | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | 9 964.00 | | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 939.00 | 16 167.00 | 18.00 | 14 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 964.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 204.00 | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 272.00 | 1 240 272.00 | | 1 240 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 262.00 | 366 262.00 | | 366 262.00 |
UP Prêts | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 223.00 | | | 1 874 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VB T. V. A. | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 526.00 | 394 754.00 | 338 772.00 | 733 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 855.00 | | | 232 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 829.00 | 2 089 783.00 | 49 046.00 | 2 138 829.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 584.00 | 2 142 812.00 | 338 772.00 | 2 481 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 080.00 | 55 220.00 | | 78 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813 056.00 | 415 587.00 | | 813 056.00 |
ST Autres comptes | 1 353 198.00 | 1 256 691.00 | | 1 353 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 553.00 | 191 895.00 | | 257 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 575.00 | 131 827.00 | | 77 575.00 |
YT Sous‐traitance | 63 777.00 | 78 687.00 | | 63 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 620.00 | 327 529.00 | | 359 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 101.00 | 35 247.00 | | 42 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 181.00 | 90 467.00 | | 120 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 938 713.00 | 1 751 703.00 | | 1 938 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 062 188.00 | 1 503 183.00 | | 2 062 188.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 847 203.00 | 2 270 390.00 | | 2 847 203.00 |