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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 580.00 | 103 478.00 | 16 102.00 | 119 580.00 |
AP Constructions | 178 020.00 | 55 121.00 | 122 899.00 | 178 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 345.00 | 468 048.00 | 31 296.00 | 499 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 259.00 | 605 833.00 | 249 427.00 | 855 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 935.00 | 1 608 197.00 | 508 737.00 | 2 116 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 856.00 | | 335 856.00 | 335 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 704.00 | | 316 704.00 | 316 704.00 |
BT Marchandises | 1 044 441.00 | | 1 044 441.00 | 1 044 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 048.00 | 50 674.00 | 2 028 374.00 | 2 079 048.00 |
BZ Autres créances | 221 185.00 | | 221 185.00 | 221 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346 893.00 | | 1 346 893.00 | 1 346 893.00 |
CF Disponibilités | 803 230.00 | | 803 230.00 | 803 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 132.00 | 50 674.00 | 6 110 458.00 | 6 161 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 813.00 | 1 658 871.00 | 6 619 942.00 | 8 278 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 717.00 | 375 717.00 | | 375 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
DG Autres réserves | 2 934 479.00 | 2 542 185.00 | | 2 934 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 615.00 | 642 294.00 | | 751 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 470.00 | 3 672 854.00 | | 4 174 470.00 |
DN Avances conditionnées | 5 625.00 | 28 125.00 | | 5 625.00 |
DO TOTAL (II) | 5 625.00 | 28 125.00 | | 5 625.00 |
DP Provisions pour risques | 746.00 | 832.00 | | 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 746.00 | 832.00 | | 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 490.00 | 519 318.00 | | 343 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 964.00 | 1 379 654.00 | | 1 020 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 407.00 | 282 172.00 | | 303 407.00 |
EA Autres dettes | 768 494.00 | 509 644.00 | | 768 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 354.00 | 2 690 789.00 | | 2 436 354.00 |
ED (V) | 2 746.00 | 2 453.00 | | 2 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 942.00 | 6 395 054.00 | | 6 619 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 577.00 | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 595 455.00 | | 13 595 455.00 | 13 595 455.00 |
FG Production vendue services | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 642 600.00 | | 13 642 600.00 | 13 642 600.00 |
FM Production stockée | | | -214 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 470 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 311 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 319.00 | |
GE Autres charges | | | 19 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 375 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 647.00 | 29 044.00 | | 7 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 647.00 | 29 044.00 | | 22 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 302.00 | 62 717.00 | | 23 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 050.00 | 62 717.00 | | 27 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | -33 673.00 | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 103.00 | 267 451.00 | | 322 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 507 566.00 | 13 295 049.00 | | 13 507 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 951.00 | 12 652 755.00 | | 12 755 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 615.00 | 642 294.00 | | 751 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 667.00 | | 61 418.00 | 2 064 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 130.00 | 73 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 2 116 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 1 548 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 801.00 | | 17 780.00 | 101 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 989.00 | | 40 608.00 | 1 512 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 161.00 | | 3 030.00 | 74 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 344.00 | 103 126.00 | 1 272.00 | 1 506 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 400.00 | 11 079.00 | | 92 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 228.00 | 92 047.00 | 1 272.00 | 1 038 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832.00 | 746.00 | 832.00 | 832.00 |
6T Sur comptes clients | 44 015.00 | 8 319.00 | 1 660.00 | 44 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 015.00 | 8 319.00 | 1 660.00 | 44 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 847.00 | 9 065.00 | 2 492.00 | 44 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 065.00 | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 964.00 | 1 020 964.00 | | 1 020 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 494.00 | 768 494.00 | | 768 494.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 487.00 | 2 018 487.00 | | 2 018 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VB T. V. A. | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 647.00 | 230 680.00 | 111 967.00 | 342 647.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 053.00 | | | 226 053.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 043.00 | 2 322 008.00 | 46 036.00 | 2 368 043.00 |
VW T.V.A. | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 354.00 | 2 324 388.00 | 111 967.00 | 2 436 354.00 |