| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 676.00 | 76 594.00 | 21 082.00 | 97 676.00 |
AP Constructions | 178 020.00 | 19 517.00 | 158 503.00 | 178 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 450.00 | 438 758.00 | 49 692.00 | 488 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 105.00 | 487 116.00 | 315 989.00 | 803 105.00 |
BF Prêts | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 602.00 | 1 397 702.00 | 618 900.00 | 2 016 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 199.00 | | 260 199.00 | 260 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 725.00 | | 401 725.00 | 401 725.00 |
BT Marchandises | 1 247 250.00 | | 1 247 250.00 | 1 247 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 324.00 | 40 596.00 | 1 941 728.00 | 1 982 324.00 |
BZ Autres créances | 219 311.00 | | 219 311.00 | 219 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 553.00 | | 932 553.00 | 932 553.00 |
CF Disponibilités | 382 657.00 | | 382 657.00 | 382 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 483.00 | 40 596.00 | 5 394 887.00 | 5 435 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 206.00 | 1 438 299.00 | 6 013 907.00 | 7 452 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
CU Autres participations | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 717.00 | 375 717.00 | | 375 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
DG Autres réserves | 2 347 800.00 | 2 120 035.00 | | 2 347 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 385.00 | 477 765.00 | | 444 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 561.00 | 3 086 176.00 | | 3 280 561.00 |
DN Avances conditionnées | 50 625.00 | 73 125.00 | | 50 625.00 |
DO TOTAL (II) | 50 625.00 | 73 125.00 | | 50 625.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | 6 204.00 | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | 6 204.00 | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 210.00 | 733 923.00 | | 658 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 248.00 | 1 240 272.00 | | 1 196 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 524.00 | 141 127.00 | | 231 524.00 |
EA Autres dettes | 584 830.00 | 366 262.00 | | 584 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 818.00 | 2 481 584.00 | | 2 679 818.00 |
ED (V) | 2 783.00 | 4 142.00 | | 2 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 907.00 | 5 651 230.00 | | 6 013 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 782.00 | 2 142 812.00 | | 2 232 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 397.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 777 586.00 | 3 069 845.00 | 12 847 431.00 | 9 777 586.00 |
FG Production vendue services | 30 470.00 | 20 825.00 | 51 295.00 | 30 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 808 056.00 | 3 090 670.00 | 12 898 726.00 | 9 808 056.00 |
FM Production stockée | | | 167 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 163 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 610 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 40 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 473 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 615.00 | 37 644.00 | | 26 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 964.00 | 10 192.00 | | 17 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 083.00 | 14 291.00 | | 50 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 047.00 | 24 484.00 | | 68 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 548.00 | 25 919.00 | | 45 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 268.00 | 7 739.00 | | 30 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 816.00 | 33 657.00 | | 75 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 769.00 | -9 174.00 | | -7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 153.00 | 222 334.00 | | 207 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 253 566.00 | 12 561 700.00 | | 13 253 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 809 181.00 | 12 083 934.00 | | 12 809 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 385.00 | 477 765.00 | | 444 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 079.00 | 48 465.00 | | 38 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 976.00 | | 270 950.00 | 1 781 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 73 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 324.00 | 2 016 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 324.00 | 1 469 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 819.00 | | 25 857.00 | 71 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 007.00 | | 241 893.00 | 1 257 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 434.00 | | 3 200.00 | 77 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 830.00 | 133 928.00 | 2 056.00 | 1 265 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 887.00 | 16 830.00 | | 358 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 581.00 | 24 013.00 | | 52 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 362.00 | 93 086.00 | 2 056.00 | 854 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 204.00 | 120.00 | 6 204.00 | 6 204.00 |
6T Sur comptes clients | 24 884.00 | 20 698.00 | 4 987.00 | 24 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 884.00 | 20 698.00 | 4 987.00 | 24 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 088.00 | 20 819.00 | 11 190.00 | 31 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 819.00 | 11 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 248.00 | 1 196 248.00 | | 1 196 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 830.00 | 584 830.00 | | 584 830.00 |
UP Prêts | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 191.00 | | | 1 934 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
VB T. V. A. | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 752.00 | 219 722.00 | 438 030.00 | 657 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 116.00 | | | 199 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 103.00 | | | 269 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 707.00 | 2 216 661.00 | 49 046.00 | 2 265 707.00 |
VW T.V.A. | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 811.00 | 2 232 782.00 | 438 030.00 | 2 670 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 953.00 | 78 080.00 | | 73 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 916 499.00 | 813 056.00 | | 916 499.00 |
ST Autres comptes | 1 394 247.00 | 1 353 198.00 | | 1 394 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 741.00 | 257 553.00 | | 247 741.00 |
YT Sous‐traitance | 70 461.00 | 63 777.00 | | 70 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 135.00 | 359 620.00 | | 304 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 212.00 | 42 101.00 | | 43 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 165.00 | 120 181.00 | | 117 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 943 910.00 | 1 938 713.00 | | 1 943 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 853 248.00 | 2 062 188.00 | | 1 853 248.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 933 084.00 | 2 847 203.00 | | 2 933 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |