| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 202.00 | 113 396.00 | 15 805.00 | 129 202.00 |
AP Constructions | 178 020.00 | 72 923.00 | 105 097.00 | 178 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 197.00 | 482 827.00 | 55 369.00 | 538 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 041.00 | 628 573.00 | 248 468.00 | 877 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 819.00 | 1 673 437.00 | 559 382.00 | 2 232 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 989.00 | | 201 989.00 | 201 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 743.00 | 54 722.00 | 775 021.00 | 829 743.00 |
BT Marchandises | 1 269 421.00 | | 1 269 421.00 | 1 269 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 389.00 | 42 323.00 | 1 437 066.00 | 1 479 389.00 |
BZ Autres créances | 408 620.00 | | 408 620.00 | 408 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 347 276.00 | | 1 347 276.00 | 1 347 276.00 |
CF Disponibilités | 900 713.00 | | 900 713.00 | 900 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 890.00 | 97 045.00 | 6 361 846.00 | 6 458 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 776.00 | 1 770 482.00 | 6 923 294.00 | 8 693 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 717.00 | 375 717.00 | | 375 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
DG Autres réserves | 3 336 094.00 | 2 934 479.00 | | 3 336 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 952.00 | 751 615.00 | | 567 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 421.00 | 4 174 470.00 | | 4 392 421.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 625.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 625.00 | | |
DP Provisions pour risques | 14 351.00 | 746.00 | | 14 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 351.00 | 746.00 | | 14 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 171.00 | 343 490.00 | | 714 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 826.00 | 1 020 964.00 | | 835 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 501.00 | 303 407.00 | | 145 501.00 |
EA Autres dettes | 819 575.00 | 768 494.00 | | 819 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 073.00 | 2 436 354.00 | | 2 515 073.00 |
ED (V) | 1 448.00 | 2 746.00 | | 1 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 294.00 | 6 619 942.00 | | 6 923 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 198.00 | 2 324 388.00 | | 2 024 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 843.00 | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 706 515.00 | 2 697 149.00 | 12 403 664.00 | 9 706 515.00 |
FG Production vendue services | 25 609.00 | 21 785.00 | 47 394.00 | 25 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 732 124.00 | 2 718 935.00 | 12 451 059.00 | 9 732 124.00 |
FM Production stockée | | | 513 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 013 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 388 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 351.00 | |
GE Autres charges | | | 42 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 251 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 994.00 | 16 222.00 | | 7 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 043.00 | 7 647.00 | | 39 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 043.00 | 22 647.00 | | 64 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 760.00 | 23 302.00 | | 21 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 994.00 | 3 748.00 | | 20 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 754.00 | 27 050.00 | | 42 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 289.00 | -4 404.00 | | 21 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 958.00 | 322 103.00 | | 214 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 092 977.00 | 13 507 566.00 | | 13 092 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 525 025.00 | 12 755 951.00 | | 12 525 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 952.00 | 751 615.00 | | 567 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 071.00 | 21 021.00 | | 13 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 935.00 | | 192 705.00 | 2 116 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 75 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 592.00 | 61 228.00 | 2 232 819.00 | 15 592.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 58 228.00 | 1 652 339.00 | 15 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 580.00 | | 9 622.00 | 119 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 577.00 | | 177 583.00 | 1 548 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 061.00 | | 5 500.00 | 73 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 197.00 | 102 473.00 | 37 234.00 | 1 608 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 478.00 | 9 918.00 | | 103 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 002.00 | 92 555.00 | 37 234.00 | 1 129 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746.00 | 14 351.00 | 746.00 | 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 674.00 | 2 134.00 | 10 485.00 | 50 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 674.00 | 56 856.00 | 10 485.00 | 50 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 420.00 | 71 207.00 | 11 231.00 | 51 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 207.00 | 11 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 826.00 | 835 826.00 | | 835 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 575.00 | 819 575.00 | | 819 575.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 701.00 | 1 428 701.00 | | 1 428 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
VB T. V. A. | 168 891.00 | 168 891.00 | | 168 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 787.00 | 222 912.00 | 490 875.00 | 713 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 590.00 | | | 631 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 255.00 | | | 208 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 127.00 | 95 127.00 | | 95 127.00 |
VP Divers | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 284.00 | 1 920 248.00 | 46 036.00 | 1 966 284.00 |
VW T.V.A. | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 073.00 | 2 024 198.00 | 490 875.00 | 2 515 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 832.00 | 82 266.00 | | 52 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 235 292.00 | 1 278 573.00 | | 1 235 292.00 |
ST Autres comptes | 1 214 471.00 | 1 306 370.00 | | 1 214 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 032.00 | 245 311.00 | | 252 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 612.00 | 12 798.00 | | 612.00 |
YT Sous‐traitance | 47 181.00 | 25 039.00 | | 47 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 527 925.00 | 426 127.00 | | 527 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 389.00 | 47 658.00 | | 42 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 221.00 | 129 924.00 | | 95 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 902 318.00 | 2 532 717.00 | | 1 902 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 825 847.00 | 2 109 827.00 | | 1 825 847.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 276 901.00 | 3 281 420.00 | | 3 276 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |