| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 527.00 | 123 848.00 | 31 679.00 | 155 527.00 |
AP Constructions | 178 020.00 | 90 725.00 | 87 295.00 | 178 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 153.00 | 508 312.00 | 91 841.00 | 600 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 841.00 | 676 799.00 | 833 042.00 | 1 509 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 744.00 | 1 775 401.00 | 1 141 343.00 | 2 916 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 146.00 | | 356 146.00 | 356 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 001.00 | 43 388.00 | 573 613.00 | 617 001.00 |
BT Marchandises | 935 581.00 | | 935 581.00 | 935 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 299.00 | 24 090.00 | 1 814 210.00 | 1 838 299.00 |
BZ Autres créances | 432 975.00 | | 432 975.00 | 432 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 604.00 | | 1 240 604.00 | 1 240 604.00 |
CF Disponibilités | 990 773.00 | | 990 773.00 | 990 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 729.00 | 67 478.00 | 6 408 251.00 | 6 475 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 392 473.00 | 1 842 879.00 | 7 549 594.00 | 9 392 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
CU Autres participations | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 717.00 | 375 717.00 | | 375 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
DG Autres réserves | 3 704 046.00 | 3 336 094.00 | | 3 704 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 607.00 | 567 952.00 | | 417 607.00 |
DK Provisions réglementées | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 192.00 | 4 392 421.00 | | 4 637 192.00 |
DP Provisions pour risques | 12 285.00 | 14 351.00 | | 12 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 285.00 | 14 351.00 | | 12 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 758.00 | 714 171.00 | | 533 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 286.00 | 835 826.00 | | 1 326 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 846.00 | 145 501.00 | | 189 846.00 |
EA Autres dettes | 846 594.00 | 819 575.00 | | 846 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 484.00 | 2 515 073.00 | | 2 896 484.00 |
ED (V) | 3 633.00 | 1 448.00 | | 3 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 594.00 | 6 923 294.00 | | 7 549 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 782.00 | 2 024 198.00 | | 2 530 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 384.00 | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 327 471.00 | 2 398 703.00 | 11 726 174.00 | 9 327 471.00 |
FG Production vendue services | 23 765.00 | 16 761.00 | 40 526.00 | 23 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 351 236.00 | 2 415 464.00 | 11 766 700.00 | 9 351 236.00 |
FM Production stockée | | | -212 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 617 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 598 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 46 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 044 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 854.00 | 39 043.00 | | 29 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 854.00 | 64 043.00 | | 59 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 447.00 | 21 760.00 | | 21 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 211.00 | 20 994.00 | | 13 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 822.00 | 42 754.00 | | 61 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | 21 289.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 279.00 | 214 958.00 | | 145 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 691 294.00 | 13 092 977.00 | | 11 691 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 273 687.00 | 12 525 025.00 | | 11 273 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 607.00 | 567 952.00 | | 417 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 819.00 | | 777 971.00 | 2 232 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 73 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 157.00 | 58 888.00 | 2 916 744.00 | 35 157.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 157.00 | 56 888.00 | 2 311 939.00 | 35 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 202.00 | | 26 326.00 | 129 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 339.00 | | 751 645.00 | 1 652 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 437.00 | 145 642.00 | 43 677.00 | 1 673 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 396.00 | 10 452.00 | | 113 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 324.00 | 135 190.00 | 43 677.00 | 1 184 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 164.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 351.00 | | 2 066.00 | 14 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 722.00 | | 11 334.00 | 54 722.00 |
6T Sur comptes clients | 42 323.00 | 280.00 | 18 513.00 | 42 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 045.00 | 280.00 | 29 847.00 | 97 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 396.00 | 27 444.00 | 31 913.00 | 111 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 31 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 286.00 | 1 326 286.00 | | 1 326 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 594.00 | 846 594.00 | | 846 594.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 203.00 | 1 810 203.00 | | 1 810 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VB T. V. A. | 217 720.00 | 217 720.00 | | 217 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 319.00 | 167 616.00 | 365 703.00 | 533 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 859.00 | | | 222 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VP Divers | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 160.00 | 2 344 124.00 | 46 036.00 | 2 390 160.00 |
VW T.V.A. | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 484.00 | 2 530 782.00 | 365 703.00 | 2 896 484.00 |