| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 801.00 | 92 400.00 | 9 401.00 | 101 801.00 |
AP Constructions | 178 020.00 | 37 319.00 | 140 701.00 | 178 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 345.00 | 454 481.00 | 44 864.00 | 499 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 672.00 | 546 428.00 | 273 244.00 | 819 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 667.00 | 1 506 344.00 | 558 323.00 | 2 064 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 749.00 | | 184 749.00 | 184 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 160.00 | | 531 160.00 | 531 160.00 |
BT Marchandises | 1 077 546.00 | | 1 077 546.00 | 1 077 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 368.00 | 44 015.00 | 2 004 353.00 | 2 048 368.00 |
BZ Autres créances | 291 527.00 | | 291 527.00 | 291 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 075.00 | | 1 134 075.00 | 1 134 075.00 |
CF Disponibilités | 588 908.00 | | 588 908.00 | 588 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 914.00 | 44 015.00 | 5 835 899.00 | 5 879 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 413.00 | 1 550 359.00 | 6 395 054.00 | 7 945 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 717.00 | 375 717.00 | | 375 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
DG Autres réserves | 2 542 185.00 | 2 347 800.00 | | 2 542 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 294.00 | 444 385.00 | | 642 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 854.00 | 3 280 561.00 | | 3 672 854.00 |
DN Avances conditionnées | 28 125.00 | 50 625.00 | | 28 125.00 |
DO TOTAL (II) | 28 125.00 | 50 625.00 | | 28 125.00 |
DP Provisions pour risques | 832.00 | 120.00 | | 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 832.00 | 120.00 | | 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 318.00 | 658 210.00 | | 519 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 654.00 | 1 196 248.00 | | 1 379 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 172.00 | 231 524.00 | | 282 172.00 |
EA Autres dettes | 509 644.00 | 584 830.00 | | 509 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 789.00 | 2 679 818.00 | | 2 690 789.00 |
ED (V) | 2 453.00 | 2 783.00 | | 2 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 054.00 | 6 013 907.00 | | 6 395 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 428.00 | 2 232 782.00 | | 2 395 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 458.00 | | 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 148 314.00 | 2 881 473.00 | 13 029 788.00 | 10 148 314.00 |
FG Production vendue services | 27 692.00 | 23 613.00 | 51 304.00 | 27 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 176 006.00 | 2 905 086.00 | 13 081 092.00 | 10 176 006.00 |
FM Production stockée | | | 129 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 250 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 48 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 290 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 190.00 | 26 615.00 | | 9 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 044.00 | 17 964.00 | | 29 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 044.00 | 68 047.00 | | 29 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 717.00 | 45 548.00 | | 62 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 717.00 | 75 816.00 | | 62 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 673.00 | -7 769.00 | | -33 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 451.00 | 207 153.00 | | 267 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 049.00 | 13 253 566.00 | | 13 295 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 652 755.00 | 12 809 181.00 | | 12 652 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 294.00 | 444 385.00 | | 642 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 182.00 | 38 079.00 | | 34 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 602.00 | | 49 665.00 | 2 016 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 74 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 2 064 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 676.00 | | 4 124.00 | 97 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 576.00 | | 43 413.00 | 1 469 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 634.00 | | 2 128.00 | 73 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 702.00 | 108 641.00 | | 1 397 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 594.00 | 15 805.00 | | 76 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 392.00 | 92 836.00 | | 945 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 832.00 | 120.00 | 120.00 |
6T Sur comptes clients | 40 596.00 | 12 524.00 | 9 105.00 | 40 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 596.00 | 12 524.00 | 9 105.00 | 40 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 717.00 | 13 356.00 | 9 226.00 | 40 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 356.00 | 9 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 654.00 | 1 379 654.00 | | 1 379 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 644.00 | 509 644.00 | | 509 644.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 704.00 | 1 995 704.00 | | 1 995 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VB T. V. A. | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 742.00 | 223 380.00 | 295 361.00 | 518 742.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 045.00 | | | 232 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 595.00 | 201 595.00 | | 201 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 611.00 | 2 369 475.00 | 49 136.00 | 2 418 611.00 |
VW T.V.A. | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 789.00 | 2 395 428.00 | 295 361.00 | 2 690 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 695.00 | 73 953.00 | | 89 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 064 967.00 | 916 499.00 | | 1 064 967.00 |
ST Autres comptes | 1 314 299.00 | 1 394 247.00 | | 1 314 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 860.00 | 247 741.00 | | 239 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 710.00 | 47 458.00 | | 41 710.00 |
YT Sous‐traitance | 31 831.00 | 70 461.00 | | 31 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388 557.00 | 304 135.00 | | 388 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 751.00 | 43 212.00 | | 48 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 446.00 | 117 165.00 | | 138 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 047 907.00 | 1 943 910.00 | | 2 047 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 025 001.00 | 1 853 248.00 | | 2 025 001.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 039 513.00 | 2 933 084.00 | | 3 039 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |