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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 955.00 | 137 215.00 | 19 741.00 | 156 955.00 |
AP Constructions | 186 832.00 | 109 352.00 | 77 480.00 | 186 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 949.00 | 539 551.00 | 116 398.00 | 655 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 949.00 | 807 217.00 | 729 732.00 | 1 536 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 492.00 | 1 969 051.00 | 1 031 441.00 | 3 000 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 202.00 | | 400 202.00 | 400 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 910.00 | 45 432.00 | 579 478.00 | 624 910.00 |
BT Marchandises | 1 063 841.00 | | 1 063 841.00 | 1 063 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 948.00 | 18 108.00 | 1 996 840.00 | 2 014 948.00 |
BZ Autres créances | 257 281.00 | | 257 281.00 | 257 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 541 287.00 | | 1 541 287.00 | 1 541 287.00 |
CF Disponibilités | 935 909.00 | | 935 909.00 | 935 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 878 903.00 | 63 540.00 | 6 815 363.00 | 6 878 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 879 395.00 | 2 032 591.00 | 7 846 804.00 | 9 879 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
CU Autres participations | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 717.00 | 375 717.00 | | 375 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
DG Autres réserves | 4 121 653.00 | 3 704 046.00 | | 4 121 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 668.00 | 417 607.00 | | 357 668.00 |
DK Provisions réglementées | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 860.00 | 4 637 192.00 | | 4 994 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 192.00 | 533 758.00 | | 533 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 088.00 | 1 326 286.00 | | 1 357 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 541.00 | 189 846.00 | | 190 541.00 |
EA Autres dettes | 767 967.00 | 846 594.00 | | 767 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 788.00 | 2 896 484.00 | | 2 848 788.00 |
ED (V) | 3 156.00 | 3 633.00 | | 3 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 804.00 | 7 549 594.00 | | 7 846 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 746.00 | 2 530 782.00 | | 2 503 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 439.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 712 694.00 | | 13 712 694.00 | 13 712 694.00 |
FG Production vendue services | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 751 988.00 | | 13 751 988.00 | 13 751 988.00 |
FM Production stockée | | | 7 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 837 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 855 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 50 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 335 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 229.00 | 10 935.00 | | 20 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 927.00 | 29 854.00 | | 21 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 927.00 | 59 854.00 | | 21 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 796.00 | 21 447.00 | | 33 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 796.00 | 61 822.00 | | 33 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 869.00 | -1 968.00 | | -11 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 069.00 | 145 279.00 | | 122 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 871 575.00 | 11 691 294.00 | | 13 871 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 907.00 | 11 273 687.00 | | 13 513 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 668.00 | 417 607.00 | | 357 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 744.00 | | 107 672.00 | 2 916 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 924.00 | | 3 000 492.00 | 23 924.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | | 2 394 259.00 | 23 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 527.00 | | 1 428.00 | 155 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 939.00 | | 106 244.00 | 2 311 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 401.00 | 193 650.00 | | 1 775 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 848.00 | 13 366.00 | | 123 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 836.00 | 180 283.00 | | 1 275 836.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 388.00 | 2 044.00 | | 43 388.00 |
6T Sur comptes clients | 24 090.00 | 739.00 | 6 721.00 | 24 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 478.00 | 2 783.00 | 6 721.00 | 67 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 927.00 | 2 783.00 | 19 006.00 | 106 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 19 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 088.00 | 1 357 088.00 | | 1 357 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 967.00 | 767 967.00 | | 767 967.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 434.00 | 1 993 434.00 | | 1 993 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VB T. V. A. | 155 854.00 | 155 854.00 | | 155 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 758.00 | 187 716.00 | 345 042.00 | 532 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VP Divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 290.00 | 2 367 290.00 | | 2 367 290.00 |
VW T.V.A. | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 788.00 | 2 503 746.00 | 345 042.00 | 2 848 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 016.00 | 60 936.00 | | 60 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289 230.00 | 1 069 190.00 | | 1 289 230.00 |
ST Autres comptes | 1 465 665.00 | 1 163 295.00 | | 1 465 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 416.00 | 255 519.00 | | 264 416.00 |
YT Sous‐traitance | 18 219.00 | 41 259.00 | | 18 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 347.00 | 526 286.00 | | 448 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 314.00 | 27 410.00 | | 28 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 330.00 | 88 346.00 | | 88 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 856 616.00 | 1 860 397.00 | | 1 856 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 056 445.00 | 2 007 469.00 | | 2 056 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 485 877.00 | 3 055 549.00 | | 3 485 877.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |