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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 557.00 | 2 131 003.00 | 109 554.00 | 2 240 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 367.00 | 85 061.00 | 5 305.00 | 90 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 305.00 | 2 231 344.00 | 123 961.00 | 2 355 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 826.00 | 66 862.00 | 361 963.00 | 428 826.00 |
BZ Autres créances | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CF Disponibilités | 318 721.00 | | 318 721.00 | 318 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 154.00 | 66 862.00 | 844 292.00 | 911 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 460.00 | 2 298 207.00 | 968 253.00 | 3 266 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
DG Autres réserves | 416 851.00 | 314 275.00 | | 416 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 248.00 | 132 576.00 | | 107 248.00 |
DK Provisions réglementées | 41 023.00 | 67 386.00 | | 41 023.00 |
DL TOTAL (I) | 701 897.00 | 651 012.00 | | 701 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 972.00 | 34 568.00 | | 37 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 972.00 | 34 568.00 | | 37 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 285.00 | 157 125.00 | | 35 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | 36 480.00 | | 27 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 513.00 | 177 775.00 | | 165 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 384.00 | 371 380.00 | | 228 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 253.00 | 1 056 961.00 | | 968 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 384.00 | 336 095.00 | | 228 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 431.00 | | | 2 452 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 084.00 | | | 2 436 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 432.00 | 140 837.00 | 138 925.00 | 2 229 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 187.00 | 140 837.00 | 138 925.00 | 2 222 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 386.00 | 209.00 | 26 572.00 | 67 386.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 568.00 | 3 404.00 | | 34 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 954.00 | 3 613.00 | 26 572.00 | 101 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 602.00 | 571 602.00 | | 571 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 384.00 | 228 384.00 | | 228 384.00 |