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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 244.00 | 1 267 690.00 | 382 554.00 | 1 650 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 182.00 | 82 815.00 | 17 367.00 | 100 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 774.00 | 1 357 750.00 | 409 023.00 | 1 766 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 576.00 | 13 653.00 | 680 922.00 | 694 576.00 |
BZ Autres créances | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 324.00 | | 133 324.00 | 133 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 978.00 | 13 653.00 | 1 044 325.00 | 1 057 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 752.00 | 1 371 403.00 | 1 453 348.00 | 2 824 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
DG Autres réserves | 372 831.00 | 436 559.00 | | 372 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 746.00 | 31 272.00 | | -92 746.00 |
DL TOTAL (I) | 416 860.00 | 604 606.00 | | 416 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 947.00 | 24 100.00 | | 30 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 947.00 | 24 100.00 | | 30 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 531.00 | 181 135.00 | | 197 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 503.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 16 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 589.00 | 202 356.00 | | 431 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 202.00 | 284 389.00 | | 345 202.00 |
EA Autres dettes | 30 301.00 | 1 638.00 | | 30 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 541.00 | 686 523.00 | | 1 005 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 348.00 | 1 315 229.00 | | 1 453 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 302.00 | 556 999.00 | | 86 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 507.00 | 23 516.00 | | 84 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 265.00 | | 1 775 265.00 | 1 775 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 265.00 | | 1 775 265.00 | 1 775 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 847.00 | |
GE Autres charges | | | 84 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 750.00 | 53 000.00 | | 119 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 478.00 | 53 000.00 | | 125 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 1.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 619.00 | 711.00 | | 52 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 376.00 | 711.00 | | 54 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 101.00 | 52 289.00 | | 71 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 373.00 | 1 022 880.00 | | 1 962 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 120.00 | 991 608.00 | | 2 055 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 746.00 | 31 272.00 | | -92 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 945.00 | | 237 879.00 | 1 740 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 051.00 | 1 766 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 051.00 | 1 750 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 599.00 | | 237 879.00 | 1 724 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 252.00 | 88 930.00 | 159 432.00 | 1 428 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 007.00 | 88 930.00 | 159 432.00 | 1 421 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 100.00 | 6 847.00 | | 24 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 100.00 | 6 847.00 | | 24 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 589.00 | 431 589.00 | | 431 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 202.00 | 234 202.00 | | 234 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
UX Autres créances clients | 694 576.00 | 694 576.00 | | 694 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 025.00 | 26 723.00 | 86 302.00 | 113 025.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 324.00 | 133 324.00 | | 133 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 808.00 | 973 808.00 | | 973 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 041.00 | 918 739.00 | 86 302.00 | 1 005 041.00 |