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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 888.00 | 1 768 883.00 | 252 005.00 | 2 020 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 565.00 | 82 538.00 | 6 027.00 | 88 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 800.00 | 1 858 666.00 | 267 134.00 | 2 125 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 818.00 | 11 010.00 | 413 808.00 | 424 818.00 |
BZ Autres créances | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
CF Disponibilités | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 216.00 | | 284 216.00 | 284 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 012.00 | 11 010.00 | 943 002.00 | 954 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 812.00 | 1 869 676.00 | 1 210 136.00 | 3 079 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
DG Autres réserves | 432 166.00 | 457 099.00 | | 432 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 378.00 | 71 067.00 | | 79 378.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 202.00 | | |
DL TOTAL (I) | 648 319.00 | 670 143.00 | | 648 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 601.00 | 30 875.00 | | 27 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 601.00 | 30 875.00 | | 27 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 159.00 | 62 358.00 | | 111 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 662.00 | 101 314.00 | | 238 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 245.00 | 124 978.00 | | 183 245.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 5 998.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 216.00 | 294 648.00 | | 534 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 136.00 | 995 665.00 | | 1 210 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 368.00 | | | 455 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 311.00 | | 1 431 311.00 | 1 431 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 311.00 | | 1 431 311.00 | 1 431 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 200.00 | 43 100.00 | | 264 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 203.00 | 35 820.00 | | 5 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 403.00 | 78 920.00 | | 269 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 803.00 | 1 564.00 | | 32 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 803.00 | 6 204.00 | | 32 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 600.00 | 72 716.00 | | 236 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 5 213.00 | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 028.00 | 1 520 563.00 | | 1 743 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 651.00 | 1 449 496.00 | | 1 663 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 378.00 | 71 067.00 | | 79 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 279.00 | 190 133.00 | | 308 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 413.00 | | 176 518.00 | 2 491 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 132.00 | 2 125 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 132.00 | 2 109 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 067.00 | | 176 518.00 | 2 475 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 291.00 | 80 806.00 | 511 430.00 | 2 289 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 046.00 | 80 806.00 | 511 430.00 | 2 282 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 875.00 | | 3 274.00 | 30 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 875.00 | | 3 274.00 | 30 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 662.00 | 238 662.00 | | 238 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424 818.00 | 424 818.00 | | 424 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 897.00 | 29 049.00 | 72 387.00 | 107 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 216.00 | 284 216.00 | | 284 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 187.00 | 853 187.00 | | 853 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 216.00 | 455 368.00 | 72 387.00 | 534 216.00 |