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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 636.00 | 1 369 766.00 | 332 871.00 | 1 702 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 182.00 | 88 701.00 | 11 481.00 | 100 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 165.00 | 1 465 712.00 | 353 453.00 | 1 819 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 228.00 | 13 653.00 | 610 575.00 | 624 228.00 |
BZ Autres créances | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 688.00 | 13 653.00 | 930 034.00 | 943 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 853.00 | 1 479 365.00 | 1 283 488.00 | 2 762 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
DG Autres réserves | 185 085.00 | 372 831.00 | | 185 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 898.00 | -92 746.00 | | -118 898.00 |
DL TOTAL (I) | 202 962.00 | 416 860.00 | | 202 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 762.00 | 30 947.00 | | 30 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 762.00 | 30 947.00 | | 30 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 345.00 | 197 531.00 | | 177 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 418.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118.00 | 500.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 607.00 | 431 589.00 | | 468 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 271.00 | 345 202.00 | | 390 271.00 |
EA Autres dettes | 10 940.00 | 30 301.00 | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 764.00 | 1 005 541.00 | | 1 049 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 488.00 | 1 453 348.00 | | 1 283 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 543.00 | 86 302.00 | | 963 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 904.00 | 84 507.00 | | 49 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 015.00 | | 1 851 015.00 | 1 851 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 015.00 | | 1 851 015.00 | 1 851 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 5 728.00 | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 125 478.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 1 757.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 54 376.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 859.00 | 71 101.00 | | 79 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 235.00 | 1 962 373.00 | | 2 025 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 132.00 | 2 055 120.00 | | 2 144 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 898.00 | -92 746.00 | | -118 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 774.00 | | 52 392.00 | 1 766 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 427.00 | | 52 392.00 | 1 750 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 750.00 | 107 962.00 | | 1 357 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 505.00 | 107 962.00 | | 1 350 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 947.00 | | 185.00 | 30 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 947.00 | | 185.00 | 30 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 607.00 | 468 607.00 | | 468 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 071.00 | 295 071.00 | | 295 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
UX Autres créances clients | 624 228.00 | 624 228.00 | | 624 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 441.00 | 43 338.00 | 84 102.00 | 127 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 662.00 | 850 662.00 | | 850 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 645.00 | 963 543.00 | 84 102.00 | 1 047 645.00 |