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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 295.00 | 2 193 102.00 | 187 193.00 | 2 380 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 737.00 | 80 909.00 | 5 828.00 | 86 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 413.00 | 2 289 291.00 | 202 123.00 | 2 491 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 888.00 | 11 010.00 | 386 878.00 | 397 888.00 |
BZ Autres créances | 101 509.00 | | 101 509.00 | 101 509.00 |
CF Disponibilités | 207 123.00 | | 207 123.00 | 207 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 553.00 | 11 010.00 | 793 543.00 | 804 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 966.00 | 2 300 301.00 | 995 665.00 | 3 295 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
DG Autres réserves | 457 099.00 | 416 851.00 | | 457 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 067.00 | 107 248.00 | | 71 067.00 |
DK Provisions réglementées | 5 202.00 | 41 023.00 | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 670 143.00 | 701 897.00 | | 670 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 875.00 | 37 972.00 | | 30 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 875.00 | 37 972.00 | | 30 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 358.00 | 35 285.00 | | 62 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 314.00 | 27 586.00 | | 101 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 978.00 | 165 513.00 | | 124 978.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 648.00 | 228 384.00 | | 294 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 665.00 | 968 253.00 | | 995 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 770.00 | 228 384.00 | | 249 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 353 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 100.00 | 9 500.00 | | 43 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 820.00 | 26 572.00 | | 35 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 920.00 | 36 072.00 | | 78 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 640.00 | 990.00 | | 4 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 204.00 | 1 199.00 | | 6 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 716.00 | 34 873.00 | | 72 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 31 150.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 563.00 | 1 433 469.00 | | 1 520 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 496.00 | 1 326 220.00 | | 1 449 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 067.00 | 107 248.00 | | 71 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 133.00 | 126 356.00 | | 190 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 305.00 | | | 2 355 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 959.00 | | | 2 338 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 344.00 | 106 969.00 | 49 023.00 | 2 231 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 099.00 | 106 969.00 | 49 023.00 | 2 224 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 023.00 | | 35 820.00 | 41 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 397 888.00 | | | 397 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 358.00 | 17 481.00 | 44 878.00 | 62 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VP Divers | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 978.00 | 124 978.00 | | 124 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 021.00 | 584 021.00 | | 584 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 648.00 | 249 770.00 | 44 878.00 | 294 648.00 |