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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 608.00 | 1 414 228.00 | 328 380.00 | 1 742 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 919.00 | 89 312.00 | 16 607.00 | 105 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 873.00 | 1 510 785.00 | 354 088.00 | 1 864 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 487.00 | 13 653.00 | 423 834.00 | 437 487.00 |
BZ Autres créances | 115 927.00 | | 115 927.00 | 115 927.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 984.00 | | 326 984.00 | 326 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 354.00 | 13 653.00 | 896 701.00 | 910 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 227.00 | 1 524 438.00 | 1 250 789.00 | 2 775 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
DG Autres réserves | 426 543.00 | 432 166.00 | | 426 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 015.00 | 79 378.00 | | 20 015.00 |
DL TOTAL (I) | 583 334.00 | 648 319.00 | | 583 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 757.00 | 27 601.00 | | 27 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 757.00 | 27 601.00 | | 27 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 589.00 | 111 159.00 | | 214 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 199.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 774.00 | 238 662.00 | | 188 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 564.00 | 183 245.00 | | 233 564.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 952.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 698.00 | 534 216.00 | | 639 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 789.00 | 1 210 136.00 | | 1 250 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 075.00 | 455 368.00 | | 496 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 597.00 | | 1 439 597.00 | 1 439 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 597.00 | | 1 439 597.00 | 1 439 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 84 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | 264 200.00 | | 192 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | 269 403.00 | | 192 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 242.00 | 32 803.00 | | 15 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 242.00 | 32 803.00 | | 15 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 758.00 | 236 600.00 | | 176 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 12 234.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 736.00 | 1 743 028.00 | | 1 666 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 721.00 | 1 663 651.00 | | 1 646 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 015.00 | 79 378.00 | | 20 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 800.00 | | 205 514.00 | 2 125 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 440.00 | 1 864 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 440.00 | 1 848 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 453.00 | | 205 514.00 | 2 109 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 666.00 | 103 318.00 | 451 198.00 | 1 858 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 421.00 | 103 318.00 | 451 198.00 | 1 851 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 601.00 | 156.00 | | 27 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 601.00 | 156.00 | | 27 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 774.00 | 188 774.00 | | 188 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 437 487.00 | 437 487.00 | | 437 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 848.00 | 44 225.00 | 111 624.00 | 187 848.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 984.00 | 326 984.00 | | 326 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 398.00 | 880 398.00 | | 880 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 698.00 | 496 075.00 | 111 624.00 | 639 698.00 |