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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 180.00 | 1 328 529.00 | 289 650.00 | 1 618 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 419.00 | 92 477.00 | 13 942.00 | 106 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 945.00 | 1 428 252.00 | 312 694.00 | 1 740 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 922.00 | 13 653.00 | 660 269.00 | 673 922.00 |
BZ Autres créances | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
CF Disponibilités | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 275.00 | | 204 275.00 | 204 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 188.00 | 13 653.00 | 1 002 535.00 | 1 016 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 134.00 | 1 441 905.00 | 1 315 229.00 | 2 757 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
DG Autres réserves | 436 559.00 | 426 543.00 | | 436 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 272.00 | 20 015.00 | | 31 272.00 |
DL TOTAL (I) | 604 606.00 | 583 334.00 | | 604 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 100.00 | 27 757.00 | | 24 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 100.00 | 27 757.00 | | 24 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 135.00 | 214 589.00 | | 181 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 1 133.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 356.00 | 188 774.00 | | 202 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 389.00 | 233 564.00 | | 284 389.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 523.00 | 639 698.00 | | 686 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 229.00 | 1 250 789.00 | | 1 315 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 999.00 | 496 075.00 | | 556 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 274.00 | | 938 274.00 | 938 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 274.00 | | 938 274.00 | 938 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 192 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 192 000.00 | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | 15 242.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 15 242.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 289.00 | 176 758.00 | | 52 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 2 354.00 | | 6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 880.00 | 1 666 736.00 | | 1 022 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 608.00 | 1 646 721.00 | | 991 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 272.00 | 20 015.00 | | 31 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 869.00 | 270 581.00 | | 179 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 873.00 | | 7 104.00 | 1 864 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 032.00 | 1 740 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 032.00 | 1 724 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 527.00 | | 7 104.00 | 1 848 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 785.00 | 47 787.00 | 130 321.00 | 1 510 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 540.00 | 47 787.00 | 130 321.00 | 1 503 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 757.00 | | 3 657.00 | 27 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 757.00 | | 3 657.00 | 27 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 356.00 | 202 356.00 | | 202 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 673 922.00 | 673 922.00 | | 673 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 619.00 | 44 596.00 | 96 936.00 | 157 619.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 275.00 | 204 275.00 | | 204 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 293.00 | 992 293.00 | | 992 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 023.00 | 556 999.00 | 96 936.00 | 670 023.00 |