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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 975.00 | 32 052.00 | 22 923.00 | 54 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 036.00 | 28 206.00 | 13 830.00 | 42 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 567.00 | 35 047.00 | 3 520.00 | 38 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 047.00 | 95 305.00 | 44 742.00 | 140 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 718.00 | | 182 718.00 | 182 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 453.00 | | 145 453.00 | 145 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 262.00 | 14 246.00 | 116 016.00 | 130 262.00 |
BZ Autres créances | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 304.00 | | 262 304.00 | 262 304.00 |
CF Disponibilités | 246 971.00 | | 246 971.00 | 246 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 314.00 | 14 246.00 | 1 061 068.00 | 1 075 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 361.00 | 109 551.00 | 1 105 810.00 | 1 215 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 771 287.00 | 768 684.00 | | 771 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 799.00 | 2 603.00 | | -67 799.00 |
DL TOTAL (I) | 978 488.00 | 1 046 287.00 | | 978 488.00 |
DP Provisions pour risques | 433.00 | | | 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 433.00 | | | 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 87.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 235.00 | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | 91 028.00 | | 57 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 835.00 | 83 922.00 | | 65 835.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 889.00 | 176 532.00 | | 126 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 810.00 | 1 222 819.00 | | 1 105 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 889.00 | 176 532.00 | | 126 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 197.00 | | 2 197.00 | 139 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 140 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | 54 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 125.00 | | 2 197.00 | 54 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 331.00 | 22 321.00 | 1 347.00 | 74 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 616.00 | 10 784.00 | 1 347.00 | 22 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 715.00 | 11 538.00 | | 51 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 433.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | 11 300.00 | 1 704.00 | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | 11 300.00 | 1 704.00 | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | 11 733.00 | 1 704.00 | 4 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 733.00 | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 337.00 | 226 568.00 | 15 769.00 | 242 337.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |