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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 187.00 | 44 903.00 | 284.00 | 45 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 036.00 | 39 096.00 | 2 940.00 | 42 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 241.00 | 20 649.00 | 10 592.00 | 31 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 897.00 | 104 648.00 | 16 249.00 | 120 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 588.00 | | 192 588.00 | 192 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 665.00 | | 181 665.00 | 181 665.00 |
BZ Autres créances | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
CF Disponibilités | 367 165.00 | | 367 165.00 | 367 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 930.00 | | 949 930.00 | 949 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 827.00 | 104 648.00 | 966 179.00 | 1 070 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 399 189.00 | 321 323.00 | | 399 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 238.00 | 77 867.00 | | 101 238.00 |
DL TOTAL (I) | 775 427.00 | 674 189.00 | | 775 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 351 027.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 229.00 | 111 783.00 | | 92 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 418.00 | 72 380.00 | | 97 418.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 1 320.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 753.00 | 536 509.00 | | 190 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 179.00 | 1 210 699.00 | | 966 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 753.00 | 536 509.00 | | 190 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 598.00 | | 1 707.00 | 121 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 120 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 407.00 | 45 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 570.00 | | 1 707.00 | 71 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 691.00 | 12 364.00 | 2 407.00 | 94 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 703.00 | 4 608.00 | 2 407.00 | 42 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989.00 | 7 756.00 | | 51 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 181 665.00 | 181 665.00 | | 181 665.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 632.00 | 256 199.00 | 2 433.00 | 258 632.00 |
VW T.V.A. | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 753.00 | 190 753.00 | | 190 753.00 |