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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 225.00 | 47 591.00 | 10 633.00 | 58 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 455.00 | 43 854.00 | 10 600.00 | 54 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 368.00 | 26 426.00 | 2 942.00 | 29 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 677.00 | 117 872.00 | 26 805.00 | 144 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 400.00 | | 378 400.00 | 378 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 471.00 | | 247 471.00 | 247 471.00 |
BZ Autres créances | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 601 052.00 | | 601 052.00 | 601 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 702.00 | | 1 627 702.00 | 1 627 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 379.00 | 117 872.00 | 1 654 507.00 | 1 772 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 433 124.00 | | | 433 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 492.00 | | | 202 492.00 |
DL TOTAL (I) | 910 616.00 | | | 910 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 832.00 | | | 250 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 799.00 | | | 131 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 705.00 | | | 175 705.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 892.00 | | | 743 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 507.00 | | | 1 654 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 760.00 | | | 611 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 804.00 | | 28 424.00 | 120 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 552.00 | 144 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 552.00 | 83 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 187.00 | | 13 037.00 | 45 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | | 15 299.00 | 73 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | 88.00 | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 209.00 | 8 215.00 | 4 552.00 | 114 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 187.00 | 2 404.00 | | 45 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 021.00 | 5 811.00 | 4 552.00 | 69 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 247 471.00 | 247 471.00 | | 247 471.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 832.00 | 123 671.00 | 127 161.00 | 250 832.00 |
VI Groupe et associés | 180 519.00 | 180 519.00 | | 180 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 403.00 | 337 774.00 | 2 629.00 | 340 403.00 |
VW T.V.A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 922.00 | 611 760.00 | 127 161.00 | 738 922.00 |