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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 220.00 | 22 625.00 | 6 595.00 | 29 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 877.00 | 109 849.00 | 9 028.00 | 118 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 232.00 | | 162 232.00 | 162 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
BZ Autres créances | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
CF Disponibilités | 688 217.00 | | 688 217.00 | 688 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 252.00 | | 1 195 252.00 | 1 195 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 129.00 | 109 849.00 | 1 204 280.00 | 1 314 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 500 427.00 | 399 189.00 | | 500 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 647.00 | 101 238.00 | | 36 647.00 |
DL TOTAL (I) | 812 074.00 | 775 427.00 | | 812 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 030.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 959.00 | 92 229.00 | | 65 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 626.00 | 97 418.00 | | 74 626.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 76.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 206.00 | 190 753.00 | | 392 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 280.00 | 966 179.00 | | 1 204 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 206.00 | 190 753.00 | | 142 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 897.00 | 660.00 | | 120 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 277.00 | 660.00 | | 73 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 648.00 | 7 881.00 | 2 680.00 | 104 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 903.00 | 284.00 | | 44 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 745.00 | 7 597.00 | 2 680.00 | 59 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 884.00 | 179 451.00 | 2 433.00 | 181 884.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 206.00 | 142 206.00 | 250 000.00 | 392 206.00 |