| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 036.00 | 42 104.00 | 933.00 | 43 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 039.00 | 26 917.00 | 3 122.00 | 30 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 804.00 | 114 209.00 | 6 596.00 | 120 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 474.00 | | 327 474.00 | 327 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 802.00 | | 149 802.00 | 149 802.00 |
BZ Autres créances | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
CF Disponibilités | 700 967.00 | | 700 967.00 | 700 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 282.00 | | 1 358 282.00 | 1 358 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 087.00 | 114 209.00 | 1 364 878.00 | 1 479 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 537 074.00 | | | 537 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 051.00 | | | 116 051.00 |
DL TOTAL (I) | 928 124.00 | | | 928 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 986.00 | | | 250 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 754.00 | | | 436 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 878.00 | | | 1 364 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 813.00 | | | 296 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 877.00 | | 1 927.00 | 118 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 256.00 | | 1 819.00 | 71 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | 108.00 | 2 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 849.00 | 4 359.00 | | 109 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 661.00 | 4 359.00 | | 64 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 149 802.00 | 149 802.00 | | 149 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 986.00 | 123 804.00 | 127 181.00 | 250 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 162.00 | 215 621.00 | 2 541.00 | 218 162.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 994.00 | 296 813.00 | 127 181.00 | 423 994.00 |