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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 594.00 | 42 703.00 | 4 892.00 | 47 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 036.00 | 36 152.00 | 5 884.00 | 42 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 534.00 | 15 837.00 | 13 697.00 | 29 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 598.00 | 94 691.00 | 26 906.00 | 121 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 559.00 | | 125 559.00 | 125 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 598.00 | | 305 598.00 | 305 598.00 |
BZ Autres créances | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
CF Disponibilités | 536 405.00 | | 536 405.00 | 536 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 792.00 | | 1 183 792.00 | 1 183 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 390.00 | 94 691.00 | 1 210 699.00 | 1 305 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 321 323.00 | 703 488.00 | | 321 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 867.00 | -32 166.00 | | 77 867.00 |
DL TOTAL (I) | 674 189.00 | 946 323.00 | | 674 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 027.00 | | | 351 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 783.00 | 69 427.00 | | 111 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 380.00 | 63 760.00 | | 72 380.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 2 599.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 509.00 | 135 834.00 | | 536 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 699.00 | 1 083 236.00 | | 1 210 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 509.00 | 135 834.00 | | 536 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 675.00 | | 5 703.00 | 121 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 781.00 | 121 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 47 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 626.00 | 71 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 925.00 | | 3 270.00 | 72 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 107.00 | 15 364.00 | 5 781.00 | 85 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 936.00 | 7 922.00 | 1 155.00 | 35 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 172.00 | 7 442.00 | 4 626.00 | 49 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 305 598.00 | 305 598.00 | | 305 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VI Groupe et associés | 351 027.00 | 351 027.00 | | 351 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 316.00 | 389 883.00 | 2 433.00 | 392 316.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 509.00 | 536 509.00 | | 536 509.00 |