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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 749.00 | 35 936.00 | 12 814.00 | 48 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 036.00 | 33 208.00 | 8 828.00 | 42 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 889.00 | 15 964.00 | 14 925.00 | 30 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 241.00 | 85 107.00 | 41 134.00 | 126 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 206.00 | | 119 206.00 | 119 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 762.00 | | 127 762.00 | 127 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 792.00 | | 196 792.00 | 196 792.00 |
BZ Autres créances | 87 193.00 | | 87 193.00 | 87 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 497 392.00 | | 497 392.00 | 497 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 102.00 | | 1 042 102.00 | 1 042 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 343.00 | 85 107.00 | 1 083 236.00 | 1 168 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 703 488.00 | 771 287.00 | | 703 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 166.00 | -67 799.00 | | -32 166.00 |
DL TOTAL (I) | 946 323.00 | 978 488.00 | | 946 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 079.00 | 433.00 | | 1 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079.00 | 433.00 | | 1 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 427.00 | 57 675.00 | | 69 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 760.00 | 65 835.00 | | 63 760.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 2 758.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 834.00 | 126 889.00 | | 135 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 236.00 | 1 105 810.00 | | 1 083 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 834.00 | 126 889.00 | | 135 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 145.00 | | 15 390.00 | 140 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 294.00 | 126 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 226.00 | 48 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 068.00 | 72 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 604.00 | | 15 390.00 | 80 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 305.00 | 18 857.00 | 29 055.00 | 95 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 052.00 | 10 109.00 | 6 226.00 | 32 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 253.00 | 8 748.00 | 22 829.00 | 63 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433.00 | 1 079.00 | 433.00 | 433.00 |
6T Sur comptes clients | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 679.00 | 1 079.00 | 14 679.00 | 14 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079.00 | 14 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 196 792.00 | | | 196 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 054.00 | 301 054.00 | | 301 054.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |