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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 425.00 | 24 619.00 | 5 806.00 | 30 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 911.00 | 71 719.00 | 43 192.00 | 114 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 590.00 | 97 586.00 | 80 003.00 | 177 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 644.00 | | 162 644.00 | 162 644.00 |
BZ Autres créances | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
CF Disponibilités | 307 653.00 | | 307 653.00 | 307 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 261.00 | | 646 261.00 | 646 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 852.00 | 97 586.00 | 726 265.00 | 823 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 381 818.00 | 307 628.00 | | 381 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 670.00 | 74 189.00 | | 87 670.00 |
DL TOTAL (I) | 477 188.00 | 389 518.00 | | 477 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 249.00 | 45 163.00 | | 18 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | 7 425.00 | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 730.00 | 30 929.00 | | 123 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 238.00 | 67 455.00 | | 72 238.00 |
EA Autres dettes | 27 293.00 | 7 574.00 | | 27 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 076.00 | 158 547.00 | | 249 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 265.00 | 548 066.00 | | 726 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 996.00 | 140 341.00 | | 230 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 161.00 | | 3 428.00 | 174 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 908.00 | | 3 428.00 | 141 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 481.00 | 20 105.00 | | 77 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 166.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 399.00 | 19 939.00 | | 76 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
UX Autres créances clients | 162 644.00 | | | 162 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 249.00 | 7 734.00 | 10 515.00 | 18 249.00 |
VI Groupe et associés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 071.00 | 204 071.00 | | 204 071.00 |
VW T.V.A. | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 076.00 | 230 996.00 | 10 515.00 | 249 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |