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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 806.00 | 1 828.00 | 4 978.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 235.00 | 31 296.00 | 2 938.00 | 34 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 732.00 | 105 186.00 | 36 545.00 | 141 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 027.00 | 139 559.00 | 74 467.00 | 214 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
BN En cours de production de biens | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 715.00 | | 292 715.00 | 292 715.00 |
BZ Autres créances | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
CF Disponibilités | 197 483.00 | | 197 483.00 | 197 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 489.00 | | 635 489.00 | 635 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 516.00 | 139 559.00 | 709 956.00 | 849 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 420 583.00 | 555 873.00 | | 420 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 493.00 | 64 710.00 | | 56 493.00 |
DL TOTAL (I) | 484 777.00 | 628 283.00 | | 484 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 419.00 | 21 078.00 | | 11 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | 4 634.00 | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 924.00 | 65 790.00 | | 104 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 704.00 | 55 621.00 | | 75 704.00 |
EA Autres dettes | 28 418.00 | 12 441.00 | | 28 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 179.00 | 159 566.00 | | 225 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 956.00 | 787 850.00 | | 709 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 899.00 | 148 160.00 | | 218 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 692.00 | | 2 334.00 | 212 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 214 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 439.00 | | 2 334.00 | 180 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 442.00 | 12 117.00 | | 127 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 194.00 | 12 117.00 | | 126 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
UX Autres créances clients | 292 715.00 | 292 715.00 | | 292 715.00 |
VB T. V. A. | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VC Groupe et associés | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 419.00 | 9 850.00 | 1 568.00 | 11 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 615.00 | 356 105.00 | 16 510.00 | 372 615.00 |
VW T.V.A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 179.00 | 218 899.00 | 1 568.00 | 225 179.00 |